江苏大港股份有限公司财务报表附注
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
江苏大港股份有限公司
JIANGSU DAGANG CO.,LTD
二○二三年半年度财务报告
公司简称：大港股份
股票代码：002077
江苏大港股份有限公司财务报表附注
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、 审计报告
半年度报告是否经过审计
是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、 财务报表
财务附注中报表单位为：元
合并资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元
项 目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 228,995,120.61 398,944,621.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 1,345,715.40 14,497,079.85
应收账款 116,846,870.49 180,268,591.11
应收款项融资 40,643,028.22 40,019,784.35
预付款项 34,280,290.03 19,573,302.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,797,748.44 14,080,500.40
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产
存货 197,548,910.53 227,621,465.32
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 10,880,026.09 7,942,498.44
流动资产合计 645,337,709.81 902,947,843.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,954,667,968.83 1,550,175,128.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 44,195,268.40 51,026,705.50
投资性房地产 659,343,218.76 669,678,227.58
固定资产 486,078,005.66 759,940,319.74
在建工程 82,900,831.77 165,317,403.37
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 22,089,847.99 14,703,268.05
无形资产 30,233,452.16 46,532,231.74
开发支出 - -
商誉 47,311,552.61 90,580,584.67
长期待摊费用 43,634,800.84 52,755,206.15
递延所得税资产 66,532,078.02 68,250,710.19
其他非流动资产 2,653,757.47 54,242,584.02
非流动资产合计 3,439,640,782.51 3,523,202,369.48
资产总计 4,084,978,492.32 4,426,150,212.52
法定代表人：王靖宇 主管会计工作负责人：王曼 会计机构负责人：张琳
合并资产负债表 (续)
编制单位：江苏大港股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元
项 目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动负债：
短期借款 164,660,951.40 244,735,072.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 176,087,560.36 213,003,690.61
预收款项 9,792,138.38 50,003,426.56
合同负债 1,405,132.10 4,302,031.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,964,209.22 22,283,516.96
应交税费 3,893,694.97 8,307,426.47
其他应付款 16,123,450.57 52,098,686.85
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金
应付分保账款
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