证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2020-013
江苏大港股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司 2015 年第六届董事会第五次及第六次会议，并经中国证券监督管理
委员会证监许可(2016)946 号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》的核准，大港股份向特定投资者非公开发行股
份募集配套资金，总金额不超过 106,750 万元。大港股份本次向特定投资者广发
基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股权投资基金（有限
合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管
理有限公司、银河基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,250,000
股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 14.00 元。本次非公开发行股票募集资
金总额为人民币 1,067,500,000.00 元，扣除国信证券股份有限公司承销费用合计
人民币 25,833,500.00 元后，余额为人民币 1,041,666,500.00 元。此外公司支付
与本次发行相关的证券登记费 76,250.00 元、验资费 100,000.00 元后，本次实际
募集资金净额为人民币 1,041,490,250.00 元。上述资金于 2016 年 5 月 30 日全部
到 位 ， 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具
XYZH/2016NJA10167 号《验证报告》和 XYZH/2016NJA10168 号《验资报告》。
账户名称 开户行名称 账号 到位资金金额（元）
大港股份 中信银行镇江新区支行 8110501013700400240 741,666,500.00
大港股份 江苏银行镇江大港支行 70390188000113271 300,000,000.00
合计 1,041,666,500.00
江苏艾科半导体有限公司（以 江苏银行镇江科技支行 70650188000101464 380,000,000.00
账户名称 开户行名称 账号 到位资金金额（元）
下简称“艾科半导体”）
上海旻艾半导体有限公司（原
“上海旻艾信息科技有限公 中信银行镇江新区支行 8110501014100450509 300,000,000.00
司”，以下简称“上海旻艾”）
以上募集资金大港股份到位 1,041,666,500.00 元，2016 年 7 月 7 日，大港股
份将其中的 30,000 万元增资给全资子公司艾科半导体，艾科半导体于 2016 年 7
月 21 日将其中的 30,000 万元增资给其全资子公司上海旻艾用于测试产能扩充项
目——上海集成电路测试研发中心项目。上述增资事项已全部完成，并经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审验，分别出具 XYZH/ 2016NJA10182、
XYZH/ 2016NJA10184 号验资报告。2016 年 8 月和 10 月、2017 年 4 月和 9 月、
2018 年 2 月、2019 年 7 月，大港股份分别将其中的 10,000 万元、24,000 万元、
1,000 万元、1,000 万元、2,000 万元和 1,000 万元共计 39,000 万元增资给全资子
公司艾科半导体用于测试产能扩充项目——镇江市集成电路产业园建设项目。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况为：
项目 金额（单位：人民币元）
大港股份中信银行镇江新区支行 8110501013700400240：
募集资金到位金额 741,666,500.00
减：支付募集资金验资费 100,000.00
减：证券登记费 76,250.00
减：对艾科半导体增资用于镇江募投项目 380,000,000.00
减：支付购买艾科半导体现金对价 67,500,000.00
减：补充流动资金 270,000,000.00
加：存款利息收入 2,156,788.96
减：支付银行手续费 3,240.00
2018年12月31日净额 26,143,798.96
大港股份江苏银行镇江大港支行 70390188000113271
募集资金到位金额 300,000,000.00
减：对艾科半导体增资用于上海募投项目 300,000,000.00
加：存款利息收入 162,554.10
项目 金额（单位：人民币元）
2018年12月31日净额 162,554.10
艾科半导体江苏银行镇江科技支行70650188000101464
募集资金到位金额 680,000,000.00
减：以增资投入募集资金缴纳印花税 320,000.00
减：对上海旻艾增资用于上海募投项目 300,000,000.00
减：募集资金置换预先投入镇江募投项目 19,175,945.12
减：直接投入镇江募投项目 353,759,103.34
加：存款利息收入 340,212.07
减：支付银行手续费 1,086.47
2018年12月31日净额 7,084,077.14
上海旻艾中信银行镇江新区支行8110501014100450509
募集资金到位金额 300,000,000.00
减：以增资投入募集资金缴纳印花税 150,000.00
减：募集资金置换预先投入上海募投项目 22,569,817.41
减：用于上海募投项目 277,672,337.83
加：存款利息收入 522,820.07
减：支付银行手续费 6,808.69
2018年12月31日净额 123,856.14
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年度公司募集资金使用情况、节余资金转出永久补充流动资金情况为：
项目 金额（单位：人民币元）
大港股份中信银行镇江新区支行 8110501013700400240
2018年12月31日净额 26,143,798.96
减：对艾科半导体增资用于镇江募投项目 10,000,000.00
加：存款利息收入 56,638.78
减：支付银行手续费 448.94
减：节余资金转出永久补充流动资金 16,199,988.80
2019年12月31日净额
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