证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-030
浙江交通科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，现将公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098 号文核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,617.23万股，发行价为每股人民币 9.11 元，共计募集资金 96,723.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,834.46 万元后的募集资金为 94,888.54 万元，已由主承销商国泰
君安于 2017 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 250.62 万元后，公司本次募集资金净额为 94,637.92 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕65 号）。
2. 2018 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）和浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）采用询价方式，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 70,402,610 股，发行价为每股人民币 9.19 元，
共计募集资金 64,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 754.72 万元后的募集资金
为 63,945.28 万元，已由主承销商之一东兴证券于 2018 年 7 月 25 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,563.25 万元后，公司本次募集资金净额为 62,382.03 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕254 号）。
3. 2020 年度发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券 2,500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元后的募集资金为 249,594.34 万元，已由主承销
商之一浙商证券于 2020 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2017 年度发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 96,723.00
项目投入 B1 96,919.03
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 471.94
使用闲置募集资金购 B3 1,516.59
买理财产品净额
项目投入 C1 0.69
本期发生额 利息收入净额 C2 4.44
使用闲置募集资金购 C3 0.00
买理财产品净额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 96,919.72
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 476.38
使用闲置募集资金购 D3=B3+C3 1,516.59
买理财产品净额
补充流动资金金额 D4 1,796.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
2. 2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 64,700.00
项目投入 B1 60,302.59
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 702.87
额 使用闲置募集资金购买 B3
理财产品净额 36.72
项目投入 C1 1,316.57
本期发生额 利息收入净额 C2 5.20
使用闲置募集资金购买 C3 52.93
理财产品净额
项目投入 D1=B1+C1 61,619.16
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 708.07
额 使用闲置募集资金购买 D3=B3+C3 89.65
理财产品净额
补充流动资金金额 D4 3,878.56
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 249,442.45
项目投入 B1 87,091.50
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 4,495.43
额 使用闲置募集资金购
买理财产品净额 B3 98.22
项目投入 C1 74,137.30
本期发生额 利息收入净额 C2 2,890.52
使用闲置募集资金购 C3 2,114.14
买理财产品净额
项目投入
查看PDF原文
