证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2021-091
债券代码：128107 债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002061 证券简称：浙江交科
债券代码：128107 债券简称：交科转债
转股价格：人民币 5.24 元/股
转股期限：2020 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 22 日
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 25 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 25 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联合保荐机构（联席主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]402 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于
2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券
代码“128107”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第
一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债到期日（2026 年 4 月 22 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，
“交科转债”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。
根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，
“交科转债”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股，调整后的转股价格自
2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第三季度，“交科转债”因转股减少 7,500 元（75 张），转股数量
为 1,429 股；截至 2021 年 9 月 30 日，“交科转债”剩余可转债余额为
2,499,680,000 元（24,996,800 张）。公司股份变动情况具体如下：
本次变动前 本次 本次变动后
转股
项目 增加
数量（股） 比例% 数量（股） 比例%
数量
（股）
一、限售条件流通股/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非流通股
二、无限售条件流通股 1,375,697,262.00 100.00 1,429 1,375,698,691.00 100.00
三、总股本 1,375,697,262.00 100.00 1,429 1,375,698,691.00 100.00
三、其他
投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司 2020 年 4 月 20
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）
咨询电话：0571-8756 9087
传真：0576-8756 9352
四、备查文件
1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、
“交科转债”发行人股本结构表。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
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