证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2020-048
浙江交通科技股份有限公司
关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2017 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098 号文核准，本公司由主
承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,617.23 万股，发行价为每股人民
币 9.11 元，共计募集资金 96,723.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,834.46 万元
后的募集资金为 94,888.54 万元，已由主承销商国泰君安于 2017 年 3 月 15 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 250.62 万元后，公司本次募集资金净额为 94,637.92 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕65 号）。
2.2018 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994 号文核准，本公司由主
承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）和浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 70,402,610 股，发行价为每股人民币 9.19 元，共计募集资金 64,700.00
万元，坐扣承销和保荐费用 754.72 万元后的募集资金为 63,945.28 万元，已由
主承销商之一东兴证券于 2018 年 7 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,563.25 万元后，公司本次募集资金净额为 62,382.03 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕254 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2017 年度发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 78,122.15 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 292.19 万元，以前年度收到闲置募集资金理财
收益 843.72 万元；2019 年度实际使用募集资金 6,603.31 万元，2019 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 107.78 万元，2019 年度收到闲置募集资金理财收益 347.39 万元；累计已使用募集资金 84,725.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 399.97 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 1,191.11 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,588.61 万元（包括累计
收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买的未到期结构性存款产品 8,000.00 万元）。
2.2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 23,688.50 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 71.41 万元；2019 年度实际使用募集资金19,933.73 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为310.85 万元；累计已使用募集资金 43,622.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 382.26 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,460.04 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
1.2017 年度发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，公司与实施部分募投项目的全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018 年 9 月，公司变更了重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人，
公司聘请东兴证券、浙商证券担任公司 2017 年重大资产重组联合独立财务顾问，原独立财务顾问国泰君安未完成的对公司 2015 年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。公司与宁波浙铁大风化工有限公司会同独立财务顾问东兴证券、浙商证券，分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2.2018 年度发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于 2018 年 8 月 22 日与中国建设银
行杭州吴山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的子公司浙江交工集团股份有限公司会同东兴证券、浙商证券与中国建设银行杭州吴山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.2017 年度发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司江山 1209230029200283343 1,781.02
支行
中国工商银行股份有限公司宁波 3901160029200080486 0.00
镇海支行[注]
交通银行股份有限公司宁波镇海 332006275018170091078 3,807.59
支行
合 计 5,588.61
[注]：本公司已于 2019 年 7 月 17 日办理 “聚碳酸酯产品多元化开发改造项目”募集
资金专户的销户手续。
2.2018 年度发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司杭州 33050161622700000566 20.66
吴山支行
中国建设银行股份有限公司杭州 33050161622700000567 21,439.38
吴山支行
合 计 21,460.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
附件 1-1
募集资金使用情况对照表
(2017 年非公开发行股票)
2019 年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 96,723.00 本年度投入募集资金总额 6,603.31
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 84,725.46
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日
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