中钢天源股份有限公司2023年上半年
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公 上市公司核算 2023年期初占用资 2023年半年度占用累 2023年半年度占用 2023年半年度偿还 2023年半年度末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不含利 资金的利息（如 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息） 有）
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2023年期初往来资 2023年半年度往来累 2023年半年度往来 2023年半年度偿还 2023年半年度末往 往来性质（经营性
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不含利 资金的利息（如 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
息） 有） 来）
中钢设备有限公司 同一最终控制人 应收账款 1,858,080.00 840,470.00 1,017,610.00 销售商品 经营性往来
中钢集团南京华忻科技有限公司 同一最终控制人 应收账款 628,993.75 628,993.75 房租 经营性往来
中钢集团洛阳耐火材料研究院有 同一最终控制人 应收账款 360,000.00 11,320.75 11,320.75 360,000.00 销售商品 经营性往来
限公司
华唯金属矿产资源高效循环利用 同一最终控制人 应收账款 38,500.00 57,600.00 96,100.00 - 销售商品 经营性往来
国家工程研究中心
中钢集团鞍山热能研究院有限公 同一最终控制人 其他应收款 10,500.00 10,500.00 销售商品 经营性往来
中钢集团上海碳素厂有限公司 同一最终控制人 其他应收款 3,308.03 3,308.03 - 销售商品 经营性往来
中钢集团上海碳素厂有限公司 同一最终控制人 应收票据 460,000.00 460,000.00 - 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控 中钢设备有限公司 同一最终控制人 应收票据 297,250.00 961,314.00 1,183,814.00 74,750.00 销售商品 经营性往来
制人及其附属企业 中钢集团洛阳耐火材料研究院有 同一最终控制人 预付账款 372,330.00 44,000.00 262,070.00 154,260.00 采购商品 经营性往来
限公司
国知科技产业服务（ 北京） 有 同一最终控制人 预付账款 15,000.00 15,000.00 采购商品 经营性往来
限公司
中钢集团郑州金属制品工程技术 同一最终控制人 预付账款 - 534,769.94 534,769.94 采购商品 经营性往来
有限公司
中钢集团马鞍山矿山研究总院股 同一最终控制人 应收账款 116,445.21 18,000.00 98,445.21 采购商品 经营性往来
份有限公司
中钢集团马鞍山矿山研究总院股 同一最终控制人 预付账款 50,000.00 50,000.00 接受劳务 经营性往来
份有限公司
中钢天源安徽智能装备股份有限 控股子公司 应收账款 2,166,554.70 2,351,305.92 487,135.90
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