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中钢天源股份有限公司
2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
第一部分 2022 年度财务决算
2022 年公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董
事会的战略部署，公司通过不断努力，迅速拓展市场，开发了许多新客户；同时，
公司为许多老客户提供更为优质的服务，保持公司核心竞争力。
公司 2022 年财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具大
华审字[2023]001391 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度财务决算情况如
下:
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2022 年 12 月 31 日公司总资产 497,944.09 万元，总负债 163,643.01 万元，
所有者权益 334,301.08 万元，归属于母公司所有者权益 296,780.89 万元。
2022 年度营业收入 276,237.23 万元，营业利润 45,558.55 万元，归属于母
公司所有者的净利润 38,977.38 万元。
2022 年度经营活动产生的现金流量净额 16,688.45 万元，投资活动产生的
现金流量净额-8,450.58 万元，筹资活动产生的现金流量净额-16,372.03 万元，
现金及现金等价物净增加额-8,112.89 万元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 增减幅度（%）
流动资产 330,730.20 343,175.45 -3.63%
资产总额 497,944.09 489,630.23 1.70%
流动负债 139,605.31 170,539.36 -18.14%
负债总额 163,643.01 185,271.59 -11.67%
归属于母公司所有者权益 296,780.89 269,661.16 10.06%
资产负债率（%） 32.86 37.84 -13.15%
三、经营成果
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 增减比例（%）
营业收入 276,237.23 261,351.68 5.70%
营业利润 45,558.55 25,312.82 79.98%
利润总额 45,594.90 26,991.66 68.92%
归属于母公司所有者的净利润 38,977.38 21,564.15 80.75%
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扣非后归属于母公司所有者的净利润
33,684.99 17,311.26 94.58%
2022 年，公司实现营业收入 27.62 亿元，较上年同期增长 5.70%；实现归母
净利润 3.90 亿元，同比上升 80.75%；实现扣非净利润 3.37 亿元，同比增长
94.58%，在经济下行压力不断加大的情况下，公司持续保持良好的发展态势和较
强的盈利能力。
四、现金流量情况
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 16,688.45 12,925.55 29.11%
投资活动产生的现金流量净额 -8,450.58 -59,996.00 -85.91%
筹资活动产生的现金流量净额 -16,372.03 76,060.37 -121.53%
现金及现金等价物净增加额 -8,112.89 28,959.71 -128.01%
2022年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长29.11%，主要系2022
年度收到政府补助和递延收益较2021年度增加所致。
2022年投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少85.91%，主要系2021
年度利用闲置募集资金购买现金管理产品，投资支出较大； 2022年度现金管理产
品到期后继续购买现金管理产品，资金收支相对平稳。
2022年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少121.53%，主要系公司
2021年度非公开发行股票以及子公司引进战投收到的现金绝对值较大， 2022年度
限制性股票筹资金额较小，且开具应付票据净支出的资金小于2021年度发生额。
2022年现金及现金等价物增加额比去年同期减少128.01%，主要系筹资活动
和筹资活动产生的现金流量净额减少大于经营活动产生的现金流量净额增加共
同影响所致。
第二部分 2023 年度财务预算
一、预算编制说明
根据中钢天源股份有限公司2023年的经营方针策略及年度市场拓展计划，并
以经过审计的2022年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2023年度
的财务预算。
二、预算编报范围
中钢天源股份有限公司将其控制的所有子公司纳入2023年度预算的合并范
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三、预算编制基本假设及前提
(一)预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重
要性原则。
(二)现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更;
(三)现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化;
(四)现行的社会经济环境没有发生重大变化
(五)现行的劳动用工环境没有重大变化;
(六)公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化;
(七)公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化;
(八)没有发生其他不可抗拒力以及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、主要预算指标
2023年营业收入增长幅度预计为10%~20%之间。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
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