中钢天源股份有限公司
2022年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2022年1-6月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742号文核准，公司向中国中钢股份有限公司及其他不超过9名特定对象非公开发行不超过22,375,681股新股募集配套资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股，每股发行价格为13.33元，募集资金总额为282,800,788.79元，承销、保荐等发行费用共计25,868,300.00元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为256,932,488.79元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用20,000,000.00元后的262,800,788.79元已于2017年9月15日到达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为1560801021000465459的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2017]验字第90078号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。
2.2020年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578号文核准，公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过12名特定对象非公开发行不超过170,900,000股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股170,900,000股，每股发行价格为5.56元，募集资金总额为950,204,000.00元，承销、保荐等发行费用共计20,949,796.27元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为929,254,203.73元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用17,928,377.36元后的932,275,622.64元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽
马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00元募集资金已于2021年3月10日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为520815971261000030的募集资金专项账户；242,275,622.64元募集资金已于2021年3月10日到达公司于
安 徽 马 鞍 山 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 新 城 东 区 支 行 开 设 的 账 号 为
20000226373266600000652的募集资金专项账户；243,000,000.00元募资金资金已于2021年3月10日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为553900020410201的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1.2017年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为20,789.68万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为20,789.68万元；部分募投项目节余资金永久补充流动资金1,527.73万元；尚未使用的金额为4,652.78万元。
本报告期内，本公司2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为805.81万元，投入变更后的项目的金额为0.00万元。
截至2022年6月30日止，2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为21,595.50万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为21,595.50万元。
截至2022年6月30日止，2017年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为3,909.85万元，部分募投项目节余资金永久补充流动资金1,527.73万元。
2.2020年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为15,061.12万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为15,061.12万元；闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元；尚未使用的金额为78,719.21万元。
本报告期内，本公司2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的
金额为118.05万元，投入变更后的项目的金额为0.00万元。
截至2022年6月30日止，2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为15,179.17万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为15,179.17万元。
截至2022年6月30日止，2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为80,033.47万元；其中，闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。
综上1、2所述：本报告期内，本公司募集资金投入金额为923.87万元；截至2022年6月30日止，本公司募集资金累计投入金额为36,774.67万元，尚未使用的金额为83,943.32万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1.2017年非公开发行股票
2017年9月15日，扣除承销、保荐费用20,000,000.00元后的262,800,788.79
元 募 集 资 金 存 入 本 公 司 于 徽 商 银 行 马 鞍 山 佳 山 路 支 行 开 设 的 账 号 为
1560801021000465459的募集资金专项账户。2017年9月15日，公司在中国建设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，账号为34050165890800000239，作为芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产1000吨金属磁粉芯项目和年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目募集资金专项账户。2017年9月19日，公司从徽商银行马鞍山佳山路支行专户转出98,289,495.71元至中国建设银行马鞍山东湖公园支行专户。2017年10月13日，公司与中银国际证券有限责任公司、中国建
设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2019年6月20
日 ， 公 司 在 马 鞍 山 农 村 商 业 银 行 新 城 东 区 支 行 开 设 账 户 ， 账 号 为
20000226373266600000157，作为新型金属制品检测检验技术服务项目募集资金专项账户。2019年7月12日，公司及全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司与中银国际证券有限责任公司、马鞍山农村商业银行新城东区支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。协议签署后，公司将原存放于徽商银行马鞍山佳山路支行的募集资金专项账户（账号为1560801021000465459，用于新型金属制品检测检验技术服务项目）的本息余额39,029,000.00元转至在马鞍山农村商业银行新城东区支行新开设的募集资金专项账户。2020年12月29日，公司与中银国际签署财务顾问协议及承销协议的补充协议的终止协议，与中银国际及中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行和安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行签订募集资金三方监管协议之终止协议，同时公司及中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）与上述银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。
2.2020年非公开发行股票
2021年3月10日，扣除承销、保荐费用17,928,377.36元后的932,275,622.64元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00元募集资金存入徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为520815971261000030的募集资金专项账户；242,275,622.64元募集资金存入安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652的募集资金专项账户；243,000,000.00元募资金资金存入招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为553900020410201的募集资金专项账户。2021年3月29日，公司与中信建投、徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行、招商银行苏州分行干将路支行及浦发银行郑州分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。同日，公司将原存放于招商银行苏州分行干将路支行的募集
资金专户（账号为553900020410201）的93,000,000.00元募集资金划转至浦发银行郑州分行营业部的募集资金专户（账号为76200078801400007547）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
1.2017年非公开发行股票
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 282,800,788.79
发行费用总额 25,868,300.00
已支付发行费用 25,614,441.15
尚未支付发行费用 253,858.85
累计置换预先投入的自筹资金 8,033,524.69
本报告期投入募集资金金额 8,058,112.67
累计使用募集资金的金额 215,954,951.22
本报告期募集资金专项账户银行利息(扣除银 628,849.96
行手续费)
募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手
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