证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-014
中钢天源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次非公开发行股票募集配套资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器 49,293.82 23,925.42
件建设项目
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目 66,370.53 44,700.00
检测检验智能化信息化建设项目 9,853.20 9,300.00
补充上市公司流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 140,517.55 92,925.42
二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。（二）现金管理品种
为严格控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、期限不超过 12 个月、不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品。
（三）购买额度及期限
以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 7 亿元（含本数），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响募集资金项目正常进行。
（五）实施方式
本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，董事会审议通过后授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责组织实施。
（六）风险及风险控制措施
1、投资风险
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期短期投资产品投资以及相应的损益情况。
三、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、相关审核、审批程序
2021 年 4 月 16 日公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六届
监事会第二十次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
（一）独立董事意见
公司拟使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定。我们同意公司使用合计不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司拟使用合计不超过 7 亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用合计不超过 7 亿元闲置募集资金用于现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，认为：
1.公司及其子公司中钢制品院使用不超过7亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。
2.公司及其子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
3.在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司及其子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第二十次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立
意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十七日
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