中钢天源股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]742 号文核准，采取非公开的方式发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为 13.33 元。本次发行募集资金共计282,800,788.79 元，扣除相关的发行费用 25,868,300 元（含税），实际募集资金256,932,488.79 元。
2017 年 9 月 15 日，扣除承销、保荐费用 20,000,000.00 元后的 262,800,788.79 元募
集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为 1560801021000465459 的募集资金专项账户。
2017 年 9 月 15 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2017]验字第
90078 号”验资报告验证确认本公司上述发行募集资金已全部到位。
2017 年 9 月 15 日，公司在中国建设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，账号为
34050165890800000239，作为芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产 1000 吨金属磁粉芯项目和年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目募集资金专项账户。
2017 年 9 月 19 日，公司从徽商银行马鞍山佳山路支行专户转出 98,289,495.71 元至中
国建设银行马鞍山东湖公园支行专户。
2017 年 10 月 13 日，公司与中银国际证券有限责任公司、中国建设银行马鞍山东湖公
园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2019 年 6 月 20 日，公司在马鞍山农村商业银行新城东区支行开设账户，账号为
20000226373266600000157，作为新型金属制品检测检验技术服务项目募集资金专项账户。
2019 年 7 月 12 日，公司及全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司与中银国
际证券有限责任公司、马鞍山农村商业银行新城东区支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。协议签署后，公司将原存放于徽商银行马鞍山佳山路支行的募集资金专项账户（账号为 1560801021000465459，用于新型金属制品检测检验技术服务项目）的本息余额 39,029,000.00 元转至在马鞍山农村商业银行新城东区支行新开设的募集资金专项账户（账号为 20000226373266600000157）。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
徽商银行马鞍山佳山 1560801021000465459 5,612,186.54 活期
路支行
中国建设银行马鞍山 34050165890800000239 41,964,313.08 活期
东湖公园支行
马鞍山农村商业银行 20000226373266600000157 67,007,343.69 活期
新城东区支行
合 计 114,583,843.31
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
项目 金额（元）
募集资金总额 282,800,788.79
发行费用总额 25,868,300.00
已支付发行费用 25,614,441.15
尚未支付发行费用 253,858.85
累计置换预先投入的自筹资金 8,033,524.69
累计使用募集资金的金额 153,604,206.81
募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费) 11,001,702.48
闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额 -
募集资金专户余额 114,583,843.31
注：2017 年度募集资金存放与使用情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运【2018】核字第 90190 号”专项审核报告审核确认；2018 年度募集资金存放与使用情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运【2019】核字第 90040 号”专项审核报告审核确认；2019 年度募集资金存放与使用情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字【2020】002579 号”鉴证报告鉴证确认。
截至 2020 年 6 月 30 日，年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资
金 80,113,996.50 元；新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金12,410,735.76 元；芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募
集资金 38,838,198.31 元；年产 1000 吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金 10,990,311.59
元；年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金 11,250,964.65 元。具体情况详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2017 年 10 月 10 日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临
时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》，变更“年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式和实施地点。项目实施方式由自建变更为购入厂房、办公楼，项目实施地点由河南省郑州市高新技术产业开发区化
工路 26 号变更为安徽省马鞍山市雨山经济开发区华山南路 505 号。2017 年 10 月 26 日，公
司 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 11 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的公告》。
将该项目实施地点变更为马鞍山，距离原料产地和主要客户群较近，且毗邻长江水道，原材料运输成本更低、采购周期更短。项目所需进口原料主要从日本、韩国进口，国产原料主要是宝钢所产盘条，产品主要用户集中在长三角经济区。马鞍山雨山工业园区基础设施完善，交通便利，享受省级开发区的各项政策优惠，同时对入园企业提供一条龙服务并建有现成工业厂房供出租，尤其该园区将金属加工、高新技术等作为发展重点，与中钢制品院产业契合度较高。
变更项目实施方式，能够减少项目征地、报建、土建施工等建设周期，项目实施周期将大幅缩减。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司本次非公开发行股票募集资金用于建设年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目、新型金属制品检测检验技术服务项目、芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产 1000 吨金属磁粉芯项目、年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目。
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]核字
第 90200 号审核，截至 2017 年 10 月 18 日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款项计
人民币 8,033,524.69 元，具体运用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投资总 募集资金预先投入金额
额（元） （元）
1 年产 10000 吨高品质金属制品产业 80,113,996.50 2,865,322.04
升级项目
2 新型金属制品检测检验技术服务项 78,528,996.57 -
目
3 芴酮系列功能材料生产线及冶金检 38,838,198.31 1,247,370.15
测设备生产线建设项目
4 年产 1000 吨金属磁粉芯项目 32,962,998.56 -
5 年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目 26,488,298.84 3,920,832.50
合计 256,932,488.79 8,033,524.69
2017 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定对预先投入“年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目”、“芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目”、“年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目”中的自筹资金 8,033,524.69 元予以置换。根据上述董事
会决议，公司于 2017 年 12 月 04 日完成上述置换。
（四）闲置募集资金使用情况
2017 年 10 月 10 日，本公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
2017 年 11 月
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