证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-020
国机精工集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]3134 号文核准，公司于
2016 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,043,478 股，每股发行价
为 8.05 元，募集资金总额为人民币 10,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 426.14 万元后，实际募集资金金额为 10,073.86 万元。该募集资金已于 2016 年 2 月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 710135 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
上述募集资金到位前，截至 2016 年 3 月 10 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 6,981.86 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,981.86 万元。
2016 年 10 月 26 日，公司第五届董事会 2016 年第十一次临时会议审议
通过了《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范
线建设项目”部分资产的议案》，该议案于 2016 年 11 月 10 日经公司 2016
年第三次临时股东大会审议通过。根据决议，公司将高铁轴承有关业务通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式转移进入中浙高铁轴承有限公司，包括公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目形成的部分设备。2016年 12 月，高铁轴承业务转让完成，公司将转让资产中涉及的募集资金投入部分（3,322.82 万元）归还至募集资金专用账户。
2023 年以募集资金直接投入募投项目 3,209.96 万元。截至 2023 年 12
月 31 日，本公司募集资金累计投入 10,153.66 万元，扣除累计已使用募集
资金后，募集资金余额为 0.00 元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费
净额 79.80 万元，尚未使用的募集资金 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0.00
元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额 （万元）
募集资金总额 10,500.00
减：发行费用 426.14
募集资金净额 10,073.86
减：以前年度已使用金额 6,943.70
减：2023 年度使用金额 3,209.96
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 79.80
尚未使用的募集资金余额 －
减：现金管理金额 －
减：暂时补充流动资金金额 －
募集资金账户余额 －
（二）2018 年募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1795 号文核准，公司于
2018 年 1 月非公开发行人民币普通股（A 股）61,210,970 股，每股发行价
为 8.96 元，应募集资金总额为人民币 54,845.03 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,366.17 万元后，实际募集资金金额为 53,478.86 万元。该募集资金已于 2018 年 1 月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第 ZG10006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
上述募集资金到位前，截至 2018 年 1 月 16 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 5,465.88 万元（含发行费 737.66 万元），募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,542.51 万元（含发行费 737.66 万元）。
2023 年以募集资金直接投入募投项目 13,228.72 万元。截至 2023 年
12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 57,629.05 万元，扣除累计已使用募
集资金后，募集资金余额为 0.00 元，募集资金专用账户利息收入扣减手续
费净额 2,784.02 万元，尚未使用的募集资金 2023 年 12 月 31 日余额合计
为 0.00 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 54,845.03
减：以前年度已使用金额 44,400.33
减：2023 年度使用金额 13,228.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,784.02
尚未使用的募集资金余额 －
减：现金管理金额 －
减：暂时补充流动资金金额 －
募集资金账户余额 －
二、募集资金的存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2016 年非公开发行募集资金
2016 年 3 月 24 日，公司与工行洛阳长春支行以及德邦证券签署了《募
集资金三方监管协议》。
2017 年 5 月 3 日，因公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华
融证券”）作为公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，公司解除与德邦证券签署的保荐协议，同日公司与工行洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园（一期）项目”的议案》，同意将2016年非公开发行尚未使用的募集资金全部投入洛阳轴承研究所有限公司的“伊滨科技产业园（一期）项目”。由于本次募集资金使用主体由国机精工股份有限公司变更为洛阳轴承研究所有限公司，洛阳轴承研究所有限公司在中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行开立了账号为1705021229200006656 的存储账户，专户存储本次募集资金。2021 年 6 月
22 日，公司、洛阳轴承研究所有限公司和中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金 截止日 存储方
额 余额 式
中国工商银行洛阳长春支行（已注销） 1705021229200041894 10,073.86 － －
中国工商银行洛阳长春支行（已注销） 1705021229200006656 － － 活期
合计 10,073.86 －
注：因募集资金已使用完毕，上述募集资金账户已于本年注销。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用本次闲置募集资金不超过人民币 17,100 万元的暂时补充流动资金，其中使用 2016 年非公开募集
资金不超过 5,000 万元，使用 2018 年配套募集资金不超过 12,100 万元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
据此，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 年 12
月 31 日公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还，余额为0.00 万元。
（二）2018 年募集配套资金情况
2018 年 2 月 7 日，公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证
券、中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券、中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至 2023 年 12 月 31 日止，该次募集资金的存储情况列示如下：
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