国机精工集团股份有限公司 2024 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性 占用方与上 上市公司 2024 年期初占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月末 占用形成原
资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用资金余额 因 占用性质
联关系 计科目 （不含利息） 息(如有) 金额
控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
其 他 关 联
方 及 其 附
属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 往来性质
其它关联 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 2024 年期初往 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 月往来资金余 往来形成原 （经营性往
资金往来 联关系 计科目 来资金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 因 来、非经营性
往来）
国机财务有限责任公司 同一控制方 银行存款 585,082,199.31 6,556,046,400.68 2,500,688.36 6,734,301,809.00 409,327,479.35 金融服务 经营性往来
提供劳务/服
中国机械工业集团有限公司 母公司 应收账款 46,700.00 10,200,000.00 - 10,246,700.00 - 经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
中国机械设备工程股份有限公司 同一控制人 应收账款 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
国机集团科学技术研究院有限公司 同一控制人 应收账款 - 50,000.00 - - 50,000.00 经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
合肥通用机械研究院有限公司 同一控制人 应收账款 126,000.00 - - - 126,000.00 经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
一拖（洛阳）汇德工装有限公司 同一控制人 应收账款 2,282,502.42 1,087,615.24 - 85,017.42 3,285,100.24 经营性往来
控股股 务、销售商品
东、实际 提供劳务/服
成都工具研究所有限公司 同一控制人 应收账款 859,795.00 984,020.97 - 932,625.97 911,190.00 经营性往来
控制人及 务、销售商品
其附属企 提供劳务/服
业 二重（德阳）重型装备有限公司 同一控制人 应收账款 17,296,984.82 4,791,056.00 - 6,146,346.00 15,941,694.82 经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
中国重型机械研究院股份公司
查看PDF原文
