证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2023-29
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2770 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 140,000.00 万元，坐扣承销及保荐费 1,509.43 万元后的
募集资金为 138,490.57 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 12 月
23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 359.23 万元后，公司本次募集资金净额为 138,131.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕628 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 138,131.34
截至期初累计发生额 项目投入 B1 114,672.60
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 690.04
本期发生额 项目投入 C1 24,319.24
利息收入净额 C2 170.46
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 138,991.84
利息收入净额 D2=B2+C2 860.50
应节余募集资金 E=A-D1+D2
实际节余募集资金 F
差异 G=E-F
注：公司募投项目均已经建设完成，并达到可使用状态，公司将募投项目结余的募集资金154,645,727.19 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久性补充流动资金。截至本报告期末募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专用账户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《旺能环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），公司后续比照核对了《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关文件的规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于
2020 年 11 月 10 日分别与中国工商银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份
有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据2020年12月14日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及其附属公司汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行、公司及其附属公司渠县旺能环保能源有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行(开户行为其下辖支行中国工商银行股份有限公司湖州潮音桥支行)、公司及其附属公司监利旺能环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州分
行(开户行为其下辖支行中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行)、公司及 其附属公司丽水旺能环保能源有限公司与华夏银行股份有限公司湖州分行、公司及 其附属公司鹿邑旺能环保能源有限公司中国农业银行股份有限公司湖州分行连同保 荐机构浙商证券股份有限公司分别签定订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
为了更合理地分配公司资源，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本， 经公司于2022年7月8日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会 议和2022年7月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公开发行可转 换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公 司将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金。公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入） 154,645,727.19元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
截至2022年12月31日，本公司的7个募集资金专户和1个通知存款账户均已注销， 注销情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类型 备注
中国工商银行湖 12052100290017527 活期存款 已注销
旺能环境股份有 州分行 81
限公司 中国农业银行湖 19103001040030730 活期存款 已注销
州分行
汕头市澄海洁源 中国工商银行湖 12052100190017528
垃圾发电厂有限 州分行 49 活期存款 已注销
公司
渠县旺能环保能 中国工商银行湖 12052304192000325 活期存款 已注销
源有限公司 州潮音桥支行 06
监利旺能环保能 中国建设银行湖 33050164913500001
源有限公司 州南太湖新区支 123 活期存款 已注销
行
丽水旺能环保能 华夏银行湖州分 15450000000638193 活期存款 已注销
源有限公司 行 15450000000648340 通知存款 已注销
鹿邑旺能环保能 中国农业银行湖 103001040030839 活期存款 已注销
源有限公司 州分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金购买现金管理产品情况
本年度无用闲置募集资金进行现金管理情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立意见
我们认为公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况与公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。我们同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：旺能环境 2022 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2022 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
旺能环境股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：旺能环境股份股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额[注 1] 138,131.34 本年度投入募集资金总额
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