证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2022-009
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日
召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司继续使用不超过1.7 亿元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。现将本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]970号）《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“科华生物”）于2020年7月28日向社会公开发行了738万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额738,000,000.00元。
本次公开发行可转换公司债募集资金总额为738,000,000.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费、资信评级费、发行登记费、信息披露费等发行费用后的实际募集资金净额为718,035,758.56元（含税），扣除可抵扣增值税进项税额后的发行费用后的实际募集资金净额为人民币718,529,590.53元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2020】第ZA15985号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
根据公司《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》中公开披露的募集资金使用用途，本次募集资金在投资项目中具体使用情 况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 扣除发行费用后 截止 2021 年 3 月 28
募集资金 日已使用募集资金
1 集采及区域检测中心建设项目 8,026.82 5.50
2 化学发光生产线建设项目（调整） 30,159.22 3,973.88
3 研发项目及总部运营提升项目 21,351.06 16,807.23
4 补充流动资金项目 12,315.86 12,325.35
合计 71,852.96 33,111.96
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的 情况。同时，为便于募投项目的资金管理，董事会同意将“化学发光生产线建设 项目（调整）”与“研发项目及总部运营提升项目”的募集资金专户合并使用， 账户为交通银行上海漕河泾支行 310**************718 的募集资金专户。
三、提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的基本 情况
1、提前归还募集资金的情况
经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，公 司可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的总额度上限为 41,000 万元。截至本 次董事会召开日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额合计为 6,141 万元，未超过董事会的审议额度上限。具体如下：
（1）2021 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第
六次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日为 2022 年 4
月 25 日。
2021 年 6 月 2 日和 7 月 7 日，公司分别使用 7,000 万元和 13,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金。2022 年 3 月 28 日，公司已归还上述 20,000 万元
募集资金，该两笔资金已直接转回存入募集资金专项账户中。
（2）2021 年 7 月 18 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第
八次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，在此前使用不超过20,000 万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上，新增加 10,000 万元，即使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，该次增加的 10,000 万元额度，使用期限自该次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日为 2022 年 7 月 17 日。
2021 年 7 月 19 日，公司使用 3,696.90 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，分别于 2021 年 12 月 27 日和 2022 年 1 月 6 日归还暂时补充流动资金的募集
资金 2,050.00 万元和 505.90 万元。截止本次董事会召开日，该笔募集资金暂时补充流动资金尚剩余 1,141.00 万元未归还。
2021 年 9 月 30 日，公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
分别于 2022 年 1 月 19日和 2022 年 3 月 15 日各归还暂时补充流动资金的募集资
金 500 万元，共计 1,000 万元。截止本次董事会召开日，剩余募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元尚未归还。
（3）2021 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会
第九次会议，审议通过《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，新增加 11,000 万元，即使用不超过 41,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。该次增加的 11,000 万元额度，使用期限自该次董事会审议通过之日起，不超过 12
个月，到期日为 2022 年 8 月 23 日。
截至目前，公司尚未使用该 11,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
综上，截至本次董事会召开日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额合计为 6,141 万元，未超过公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过的总额度 41,000 万元。
截至目前，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金而到期未偿还的情况。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于，上述 41,000 万元暂时补充流动资金的募集资金额度中，有 20,000
万元即将到期且公司已偿还。公司决定继续使用不超过人民币 17,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，即累计使用不超过 38,000 万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，合计占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 71,852.96 万元的 52.89%。本次 17,000万元暂时补充流动资金的使用期限为本次董事会审议通过后，不超过 12 个月，到期之前将归还至募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
1、本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约739.50万元（按现行一年期基准贷款利率4.35%计算）。
2、公司生产经营规模持续扩大，营运资金占用增加，流动资金需求上升。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、本次补充流动资金的时间为不超过十二个月，符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。
5、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
6、公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、相关审核及批准程序
公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.7 亿元（含本数）公开发行可转换公司债券的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还公司募集资金专用账户。
六、独立董事意见
经核查，公司继续使用闲置募集资金不超过 1.7 亿元（含本数）暂时补充流
动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，中信证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公
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