证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2021-079
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券（以
下简称“可转债”），期限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开发行
可转债 738 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 738,000,000.00 元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币 15,645,600.00 元（含增值税），实际收到可转债认购资金为人民币 722,354,400.00 元。本次发行费用（除承销保荐费用）包括律师费人民币 1,743,591.44 元（含增值税）、审计及验资费用人民币 1,161,250.00 元（含增值税）、资信评级费人民币 550,000.00 元（含增值税）、用于本次发行的信息披露费用人民币 600,000.00 元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币 263,800.00 元（含增值税），共计人民币 4,318,641.44 元（含增值税），本次募集资金净额为人民币 718,529,590.53 元。
具信会师报字［2020］第 ZA15985 号《验资报告》。
（二）、2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况
单位：万元
项目 募集资金专户发生情况
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 46,093.67
加：本期大额存单到期利息收入 386.06
加：专户利息收入-手续费支出净额 184.36
减：本期募投项目支出 3,161.11
减：本期暂时补充流动资金 7,000.00
加：本期归还暂时补充流动资金 0
减：本期进行现金管理金额 60,000.00
加：本期收回进行现金管理金额 60,000.00
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 36,502.98
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
2020 年 8 月 26 日，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行上
海漕河泾支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中国银行上海市漕河泾支行及中国民生银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。
为进一步提高募集资金使用效率，使募投项目顺利实施，2020 年 10 月 29
日，公司第八届董事会第四次会议同意增加上海科华实验系统有限公司（以下简称“科华实验”）作为“研发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项目”实施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。由公司支取“研发项目”中仪器研发募集资金并打入科华实验资金账户投入研发项目使用。该项目的资金专户为
交通银行上海漕河泾支行。
2020 年 11 月 30 日，公司、科华实验及开户行交通银行上海漕河泾支行、
保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议的内容与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》不存在重大差异，
并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 开户方 开户银行 银行帐号 募集资金余额 存储方式
1 公司 交通银行上海漕河泾支行 31********18 8,607.49 活期存款
2 公司 上海浦东发展银行徐汇支行 98********37 26,753.40 活期存款
3 公司 中国银行上海市漕河泾支行 45********23 1.00 活期存款
4 公司 中国民生银行股份有限公司上海 63********81 1,141.09 活期存款
分行营业部
合计 36,502.98
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会
议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 6 月 2
日和 7 月 7 日，公司分别使用 7,000 万元和 13,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。截至本公告披露日，上述两笔资金尚未归还募集资金专户。
2021 年 7 月 18 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会
议审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，在此前使用不超过 20,000万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上，新增加 10,000 万元，即使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的 10,000 万元额度，使用期限自本次董事会审议通过之日起，不超过 12 个月，到期后将及时归还公司募集资金专用账户。2021 年
7 月 19 日，公司使用 3,696.90 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公
告披露日，上述资金尚未归还募集资金专户。
（五）、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2020年8月26日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，购买安全性高、流动性好、低风险满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。
报告期内，公司累计将 60,000 万元闲置募集资金以结构性存款方式存放，取得利息收入 386.06 万元；公司使用闲置募集资金购买大额存单及理财产品的余额为 0 万元。上述使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。
（六）、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
（九）、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2021 上半年度
单位：万元
募集资金总额
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