上海科华生物工程股份有限公司
截至2019年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]465号），公司以非公开发行股票的方式向League
Agent (HK) Limited 发行20,291,693股人民币普通股（A 股），发行价格为15.77 元/
股，募集资金总额为 319,999,998.61 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
308,529,706.92元。上述募集资金于2015年 4月14日 到达公司 募集资金验资账户。 募集
资金存放在银行收到存款利息1,515,822.90，扣除银行手续费4,419.54后净额为
1,511,403.36元，累计可使用募集资金310,041,110.28元，于2015年全部用于补充流动资
金，详见立信会计师事务所出具信会师报字[2016 ]第113160号《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，截止2015年12月31日募集资金银行专户无余额。
2015年4月14日，立信会计师事务所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出
具了信会师报字[2015]第112588号《验资报告》。
二、前次募集资金 管理情况
科华生物按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使
用办法》（以下简称《管理办法 》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户 ，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与2015
年4月29日与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
截止2015年12月31日募集资金银 行专户无余额。2016年1月 1日-2019年9月18 日期间募
集资金专户变动情况如下：
期间 金额 备注
2015 年 12 月 31 日余额 0.00
2016 年度 6.76 活期利息计息
2016 年度 -6.76 划入自有资金
2018 年度 200.00 现金缴存
2018 年度 0.12 活期利息计息
2019 年 1 月 1 日-9 月 18 日 0.53 活期利息计息
2019 年 9 月 18 日 -200.65 销户转出至基本户
2019 年 9 月 18 日余额 0.00 已销户
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户交通银行上海漕河泾支行（账号
310066632018800003384）已于 2019 年 9 月 18 日销户。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用前次募集资金人民币 31,004.11 万元，具体
情况详见附表 1。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四） 用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况
公司前次募集资金全部补充流动资金，不存在闲置 前次募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五） 节余前次募集资金使用情况
公司不存在节余前次募集资金使用情况。
（六） 超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七） 尚未使用的前次募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的前次募集资金。
（八） 前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目 的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、前次募集资金 使用及披露中存在的问题
科华生物及时、真实、准确、完 整地披露了前次募集资金的相关信息，前次募集资金
管理不存在违规情形。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 30 日批准报出。
上海科华生物工程股份 有限公司
董事会
2020年4月30日
使用情况报告 第 3 页
附表 1：
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额 本年度投入募
30,852.97 集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额 31,004.11
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
金投向 （含部分变更） 承诺投资 资总额（1） 入金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
总额 ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金 否 30,852.97 30,852.97 0.00 31,004.11 -- -- -- -- --
超募资金投向小计
合计 30,852.97 30,852.97 0.00 31,004.11 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 本期不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变 本期不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 本期不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 本期不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 本期不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 本期不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 本期不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 本期不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 本期不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
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