广东德豪润达电气股份有限公司
关于募集资金账户异动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”、“德豪润达”）的募集资金账户出现了异动情况，异动金额合计8.5277亿元。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行了人民币普通股（A股）368,320,000股，发行价格5.43元/股，募集资金总额为人民币 1,999,977,600.00 元，扣除各项发行费用30,877,753.96元后实际募集资金净额为1,969,099,846.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月19日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10698号）。
根据公司《2016年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投向为：LED倒装芯片项目（实施主体：蚌埠三颐半导体有限公司<以下简称：“蚌埠三颐半导体”>）和LED芯片级封装项目（实施主体：大连德豪光电科技有限公司<以下简称：“大连德豪光电”>）。
公司在上述两个募投项目实施地共开设了5个募集资金专户。2017年11月8日，本公司已将上述募集资金净额1,969,099,846.04元转入募集资金专项账户中。具体如下：
序号 开户单位 开户行 截止2017年11月8日余
额（单位：元）
1 大连德豪光电科技有限公 大连银行股份有限公司第 100,000,000
司 三中心支行营业部
2 大连德豪光电科技有限公 中国银行大连双D港支行 292,274,961.51
司
3 大连德豪光电科技有限公 中信银行大连经济技术开 100,000,000
司 发区分行
4 蚌埠三颐半导体有限公司 平安银行合肥分行营业部 776,824,884.53
5 蚌埠三颐半导体有限公司 合肥科技农村商业银行股 700,000,000
份有限公司大兴支行
二、募集资金账户异动的情况
蚌埠三颐半导体在合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科农行”）大兴支行开立的专户，用于存放700,000,000元募集资金；在平安银行合肥分行开立的专户，用于存放776,824,884.53元募集资金。
基于上述情况，2018年1月-2月，合肥科农行大兴支行在原有对公司3亿元的授信基础上，给予公司新增5亿元的授信额度。其中：蚌埠三颐半导体2亿元额度，芜湖德豪润达光电科技有限公司3亿元额度。公司于2018年2月13日将该等5亿元授信额度一次性提取完毕。
公司为了配合该行2018年半年度内部考核，经双方协商，公司于2018年6月底提前偿还了1.25亿贷款，并承诺2018年7月1日后公司可重新提款。然而，到期后该行并未如期履行此承诺给公司续贷1.25亿，只是释放了0.2亿元，该行此举相当于间接抽贷1.05亿。由于下半年为公司小家电、LED生产的旺季，该笔款项的抽贷影响了公司原有的资金计划。
2018年8月13日，公司在合肥科农行的第二笔贷款3.45亿到期。公司积极与该行沟通，集团董事长、总裁分别拜访该行高管，该行高管承诺该笔贷款到期可以如期续贷。鉴于此笔授信的到期时间为2018年8月31日，后续具体落实续贷业务时，
待新的授信额度启用后方可继续提取偿还额度。
鉴于该行之前的压减行为，公司不确定该行是否会按照约定续贷，如若继续抽贷3.45亿，将会造成连锁性反应，导致公司流动性风险。公司多次赴合肥与其沟通公司可先行安排资金提前还款续贷，因下半年为公司生产旺季，请该行继续维持业务存量。该行一直拖延时间，后续甚至提出以公司存放于该行募集资金偿还贷款的要求。
2018年8月13日，该行要求公司配合划扣募集资金账户资金偿还贷款。在此过程中，政府相关领导多次出面协调但均无果，最终导致公司募集资金3.47亿被划扣用于偿还到期本金及利息。
2018年9月20日，公司在该行的1亿元贷款到期，敞口6000万元，鉴于合肥科农行抽贷，公司无力偿还该笔贷款，该行划扣6000万用于偿还到期贷款敞口本金。（备注：合肥科农行在扣划6000万元前，通知公司先扣款再放款，公司对此同意，然后合肥科农行在扣划该等6000万元后并未放款。政府相关领导为此多次出面协调但均无果。）
2018年9月30日，合肥科农行从公司协定存款账户转出3.0094亿元到公司开立在合肥科农行的一般户，然后从一般户转出2.8977亿元到临时性账户（信用证开证保证金-蚌埠三颐半导体有限公司募集资金），最后把剩余1,117万元从一般户退回到公司的募集资金账户，未用于偿还贷款；转出后，账户余额为11,277,221.11元（其中募集资金账户107,221.11元，协定存款账户11,170,000.00元）。截止2018年11月27日，公司在合肥科农行的贷款余额为：2.8977亿元敞口贷款。（备注：合肥科农行将3.0094亿元转至一般户，再从一般户转到临时性账户的情况未事前通知公司，事后也未通知公司，公司在核对银行对账单时才发现该笔款项的异常；此外，上述临时账户并非公司开设的账户，2.8977亿元敞口贷款亦并未到期。）
2018年12月13日，蚌埠三颐半导体在合肥科农行开立的3,570万国内证贷款到期，合肥科农行将贷款敞口2,499万元从临时性账户（信用证开证保证金-蚌埠三颐半导体有限公司募集资金）内部划转至公司的募集资金账户，并要求公司配合从募集资金专户中划扣2,499万用于偿还贷款。（备注：合肥科农行在划扣2,499万募集资金时，通知了公司，公司鉴于当前情况，被动同意了其要求。）
力，公司在其7月初减少1.05亿贷款的情况下，为了保证公司的正常生产经营，公
司在银行强行压减贷款的实际事实产生后，账面资金极其紧张，于7月13日不得已
临时采取了动用存放于大连中行双D港支行的3100万募集资金用于支付公司员工
工资的措施。
平安银行交通事业部给予公司授信额度5亿元（期限：2017年9月7日—2018年
9月6日），该授信额度已到期。公司在该平安银行的贷款陆续于2018年9月25日到
期2亿元、2018年9月28日到期1亿元。鉴于平安银行贷款到期前无法续贷，加之各
大金融机构陆续抽贷，公司资金周转困难，无力一次性偿还3亿贷款，因此该行要
求划扣公司在合肥分行开立的募集资金专户的剩余募集资金1.25亿用于偿还贷款。
目前，公司在平安银行的存量贷款为2亿元，且后续授信批复额度仅维持2亿元存
量贷款。截止目前，该行2亿授信额度已获批复，公司分别于2018年12月12日、2018
年12月13日启用4,300万、6,900万敞口额度。（备注：平安银行在划扣1.25亿募集
资金时，通知了公司并取得公司的同意。）
综上，公司被扣划的募集资金的金额为8.5277亿元（其中合肥科农行6.9677
亿元，大连中行双D港支行0.31亿元，平安银行1.25亿元。）
三、目前募集资金账户余额情况
截至2018年12月18日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位名称 银行名称 账号 2018年6月30 2018年12月18 是否异 备注
日账户余额 日账户余额 常变动
广东德豪 平安银行股份
润达电气 有限公司珠海 1512345 否
股份有限 分行 1234526 329,239.85 329,492.27
公司
大连德豪 大连银行股份 8006012
光电科技 有限公司第三 0900674 364,911.73 365,957.12 否
有限公司 中心支行 4
因银行强行
大连德豪 中国银行大连 3025746 压减贷款，公
光电科技 双D港支行 71054 31,742,098.94 770,328.25 是 司使用3100
有限公司 万元用于支
付员工工资。
大连德豪 中信银行股份 8110401
光电科 有限公司大连 0140003 459,616.74 459,969.11 否
技有限公 分行 60593
蚌埠三颐 平安银行股份 其中，1.25
半导体 有限公司合肥 1516896 是 亿元被该行
有限公 分行 8968999 152,734,831.51 2,918,609.28 划扣
蚌埠三颐 合肥科技农村 2000044 该行将多划
半导体 商业银行股份 3201510 是 转的1117万
有限公司 有限公司大兴 3000000 105,199.90 11,277,207.11 元转至该户
支行 91
其中，4.07
2000044 亿元被该行
蚌埠三颐 合肥科技农村 3201510 划扣；2018
半导体 商业银行股份 3000001 706,190,000.00
