证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-042
浙江新和成股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，本公司董事会就募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股
人民币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元
（含税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和
验资费等其他发行费用 462.26 万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81 万元，本次募集资金净额为 486,707.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金377,819.79万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,811.59万元，以前年度收到理财及结构性存款收益63,082.02万元，以前年度购买理财及结构性存款净支出72,000.00万元；2023年1-6月份实际使用募集资金104,143.81万元，2023年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,277.23万元，2023年1-6月份收到银行理财及结构
性存款收益942.77万元，购买理财及结构性存款净收回47,000.00万元；累计已使用募集资金481,963.60万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,088.82万元，累计收到银行理财及结构性存款收益64,024.79万元，购买理财及结构性存款净支出25,000.00万元。
截至2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币53,857.56万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 486,707.55
项目投入 B1 377,819.79
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 8,811.59
理财及结构性存款收益 B3 63,082.02
项目投入 C1 104,143.81
本期发生额 利息收入净额 C2 1,277.23
理财及结构性存款收益 C3 942.77
项目投入 D1=B1+C1 481,963.60
利息收入净额 D2=B2+C2 10,088.82
截至期末累计发生额 理财及结构性存款收益 D3=B3+C3 64,024.79
理财及结构性存款净支 D4 25,000.00
出
E=A-D1+D2+D3- 53,857.56
募集资金专户应结余
D4
募集资金专户实际结余 F 53,857.56
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建
设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年1月3日，本公司与子
公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中
信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；2021年12月27日，
公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行和保荐机构中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金专户存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金专户存放余额 备 注
中国建设银行新昌支行 33050165663509888888 90,237.11
中国农业银行新昌县支行 19525201040668899 283,550,459.37
北京银行股份有限公司杭州分 20000036390166666666888 254,934,868.75
行
合 计 538,575,565.23
（三）闲置募集资金现金管理情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序号 单位 签约方 产品名称 总金额 购买日期 到期日期 预计收
（万元） 益率
山东新和 交通银行 交通银行蕴通财富定 2023 年 5 2023 年 7
1 成氨基酸 新昌支行 期型结构性存款 81 10,000.00 月 4 日 月 25 日 3.10%
有限公司 天（挂钩黄金看跌）
山东新和 交通银行 交通银行蕴通财富定 2023 年 5 2023 年 8
2 成氨基酸 新昌支行 期型结构性存款 109 10,000.00 月 4 日 月 22 日 3.10%
有限公司 天（挂钩黄金看跌）
山东新和 交通银行 交通银行蕴通财富定 2023 年 5 2023 年 10
3 成氨基酸 新昌支行 期型结构性存款 173 5,000.00 月 4 日 月 25 日 3.10%
有限公司 天（挂钩汇率看跌）
合计 25,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司
山东新和成氨基酸有限公司使用不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元）额度的闲置
募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风
险的短期理财产品，期限自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2024
年 4 月 30 日前有效期内可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司以暂
时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为 25,000.00 万元。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（五）募集资金使用的其他情况说明
本公司于 2021 年 10 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整年产 25 万吨蛋氨酸项目
达到预定可使用状态日期，由原计划 2021 年 12 月调整为 2023 年 6 月（该项目
10 万吨生产线于 2020 年 10 月建设完成并正常运营，15 万吨生产线于 2023 年 6
月基本建设完成）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
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