招商局港口集团股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2024 年上半年 2024 年上半 2024 年上半年度 2024 年 6 月 30
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 2024 年期初占 占用累计发生 年占用资金的 偿还累计发生金 日期末占用 占用形成原因 占用性质
上市公司的关联关系 核算的会计科目 用资金余额 金额（不含利 利息（如有） 额 资金余额
息）
控股股东、实际控制人 无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
前控股股东、实际控制 无 - - - - - 非经营性占用
人及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
往来方与 上市公司 2024 年期初往 2024 年上半年 2024 年上半年 2024 年上半年偿 2024 年 6 月 30
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的关联关系 核算的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 往来资金的利 还累计发生金额 日期末往来资金 往来形成原因 往来性质
额（不含利息） 息（如有） 余额
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 209,008 663,427 1,850 645,322 228,963 存款及存款形成的利息 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 277 1,712 - 1,677 312 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 276 779 - 494 561 应收业务款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 204 451 - 429 226 应收业务款 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 175 958 - 850 283 应收业务款 经营性往来
大连集装箱码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 173 216 - 173 216 应收业务款 经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 108 579 - 202 485 应收业务款 经营性往来
深圳市南油（集团）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 3,064 - - - 3,064 押金保证金、往来代垫款 经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 631 - - - 631 押金保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人 招商局投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 283 - - 283 - 往来代垫款 经营性往来
及其附属企业 欧亚船厂企业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 153 1 - - 154 押金保证金 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 117 - - - 117 租赁押金 经营性往来
应收账款、其他 应收业务款、押金、应收
其他关联方 同受最终控股股东控制 应收款 531 6,806 5,933 1,404 劳务费、应收业绩款、应 经营性往来
收保险费用、往来代垫款
长期应收款及一
招商局融资租赁（天津）有限公司 同受最终控股股东控制 年内到期的非流 450 - 2 310 142 融资租赁款 经营性往来
动资产
长期应收款及一
招商局融资租赁（上海）有限公司 同受最终控股股东控制 年内到期的非流 620 - - 620 - 融资租赁款 经营性往来
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