证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-025
招商局港口集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，本公司以非公开方式向特定对象发行 576,709,537 股人民币普通股（A 股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币 18.50 元/股，最终发行数量为 576,709,537 股，合计募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 10,632,533,330.40 元。本公司实际存放在募集资金账户的金额为10,642,126,434.50 元（包含未扣除的其他发行费用 9,593,104.10 元）。上述募
集资金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 9 月 16 日对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第 00471 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户累计使用募集资金
23,130,920,541.98 元，具体使用情况如下：（1）募集资金到位后投入的募集资金金额为 10,727,170,541.98 元，其中：2022 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 7,600,000,000.00 元，2023 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 3,127,170,541.98 元。（2）支付发行费用 3,750,000.00 元。（3）购买结构
性存款 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元，
2023 年 度 共 购 入 2,900,000,000.00 元 。 （ 4 ） 购 买 七 天 通 知 存 款
500,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 200,000,000.00 元，2023 年度共购
入 300,000,000.00 元。（5）购买定期存款 4,100,000,000.00 元，其中：2022
年度共购入 1,900,000,000.00 元，2023 年度共购入 2,200,000,000.00 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费
支出后净额为 24,371,574.15 元，其中：2022 年度利息收入扣除手续费支出后净
额 为 17,445,775.40 元 ，2023 年度利息 收入扣除手续费支 出后净额为
6,925,798.75 元。结构性存款赎回 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共赎
回 4,100,000,000.00 元，2023 年度共赎回 3,700,000,000.00 元。结构性存款收
益共 31,427,525.11 元，其中：2022 年度收益 10,056,182.64 元，2023 年度收
益 21,371,342.47 元。定期存款赎回 4,100,000,000.00 元，其中：2023 年度共
赎回 4,100,000,000.00 元。定期存款产生收益共 28,079,452.66 元，其中：
2023 年度收益共 28,079,452.66 元。七天通知存款赎回 500,000,000.00 元，其
中 ： 2023 年 度 共 赎 回 500,000,000.00 元 。 七 天 通 知 存 款 产 生 收 益 共
4,915,555.56 元，其中：2023 年度收益共 4,915,555.56 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账
户余额为 0.00 元，本公司已完成募集资金专项账户的销户工作。本公司 2023 年度募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金初始余额（2022.12.31） 165,878,392.54
加：2022 年尚未到期的现金管理金额 2,900,000,000.00
加：2023 年度现金管理收益 54,366,350.69
加：2023 年度募集资金利息收入净额 6,925,798.75
减：2023 年度募集资金直接投入募投项目金额 3,127,170,541.98
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，
制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 9 月 21 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中
国国际金融股份有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《招商局港口
集团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议
(范本)》不存在重大差异。
协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。截至
2023 年 11 月 30 日，本公司募集资金已全部使用完毕并已完成募集资金专项账户
的销户工作。相关募集资金专项账户不再使用，与其对应的《募集资金四方监管
协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户的余额为零元，同时本公司
已完成募集资金专项账户的销户工作，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户状态
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 755901118610707 已于 2023 年 11 月 29 日
销户
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 1,063,253.33 本年度投入募集资金总额 312,717.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,072,717.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末
承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累 投资进度 项目达到预定可 本年度 是否达 项目可行性
投向 目（含 资总额 额(1) 额 计投入金额 （%） 使用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
部分变 (2) (3)=(2)/( 效益 效益 大变化
更） 1)
补充流动资金及偿还债务 否 1,063,253.33 1,063,253.33 312,717.05 1,072,717.05 100.89 不适用 不适用 不适用 否
合计 1,063,253.33 1,063,253.33 312,717.05 1,072,717.05 100.89
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
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