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招商港口:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-31

招商港口:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:001872/201872      证券简称:招商港口/招港 B    公告编号:2022-068
              招商局港口集团股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  招商局港口集团股份有限公司(原名:深圳赤湾港航股份有限公司,以下简称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,现将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、  募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China
Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》(证监许可[2018]1750 号)的核准,本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计 2 名发行对象共发行人民币普通股(A 股)128,952,746 股,发行价格为人民币 17.16 元/股,募集资金总额为人民币 2,212,829,121.36 元,扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币
2,185,997,340.15 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 23 日全部到位。上述募
集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(信会师报字[2019]第 ZI10673 号)。

  截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金账户累计使用 9,987,337,466.33
元,具体使用情况如下:(1)利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 582,722,414.48 元;(2)募集资金到位后投入的募集资
金金额为 1,177,783,270.64 元,其中:海星码头改造项目(二期工程)投入
1,177,783,270.64 元;其中:2019 年度共投入 324,533,139.29 元,2020 年度
共投入 424,734,590.46 元,2021 年度共投入 262,949,228.42 元,2022 年半年
度投入 165,566,312.47 元;(3)支付发行费用 26,831,781.21 元;(4)购买结构性存款 7,130,000,000.00 元,其中:2019 年度共购入 1,200,000,000.00
元,2020 年度共购入 2,650,000,000.00 元,2021 年度共购入 3,280,000,000.00
元;(5)购买七天通知存款 1,070,000,000.00 元,其中:2021 年度共购入900,000,000.00 元,2022 年半年度购入 170,000,000.00 元。

  截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后
净额为 5,701,443.94 元,其中:2019 年度利息收入扣除手续费支出后净额为795,775.14 元,2020 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 1,142,652.22 元,2021 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 513,577.57 元,2022 年半年度利息
收 入 扣 除 手 续 费 支 出 后 净 额 为 3,249,439.01 元 ; 结 构 性 存 款 赎 回
7,130,000,000.00 元,其中:2019 年度共赎回 100,000,000.00 元,2020 年度
共赎回 2,950,000,000.00 元,2021 年度共赎回 4,080,000,000.00 元;结构性
存款收益 41,738,931.50 元,其中:2019 年度收益共 302,465.75 元,2020 年度
收益共 28,538,767.13 元,2021 年度收益共 12,897,698.62 元;七天通知存款
赎回 920,000,000.00 元,其中:2021 年度共赎回 900,000,000.00 元,2022 年
半年度赎回 20,000,000.00 元;七天通知存款收益 4,785,085.42 元,其中:2021
年度收益 4,756,502.08 元,2022 年半年度收益 28,583.34 元。

  截至 2022 年 6 月 30 日止,存放于募集资金专户的余额为人民币
477,717,115.89 元。

  二、  募集资金存放和管理情况

  (一)  募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证

    券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

    引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了

    《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管

    理制度》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,

    以在制度上保证募集资金的规范使用。

        2019 年 11 月 20 日,公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发

    展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商

    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金三方监管协

    议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金

    三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,协议各方均按

    照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

        (二)  募集资金专户存储情况

        截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

                                                        金额单位:人民币元

      银行名称                账号          初始存放金额*1      截止日余额      存储方式

招商银行深圳新时代支行  755901118610906    2,186,275,171.90  312,805,420.22  活期

招商银行前海分行*2      755901172210858                          14,911,695.67  活期

招商银行股份有限公司深  75590111868001232                      150,000,000.00  七天通知存款
圳新时代支行

合计                                        2,186,275,171.90    477,717,115.89

        *1 初始存放金额中已扣除中信证券承销保荐费人民币 26,553,949.46 元,

    包含未扣除的其他发行费用 277,831.75 元(含税)。

        *2 招商银行前海分行 755901172210858 是募集资金投资项目实施子公司深

    圳海星港口发展有限公司的专户。


    三、  2022 年半年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

                                                                                                金额单位:人民币万元

            募集资金总额*                                                    218,599.73  本年投入募集资金总额(不含在本期投入但已置换部          16,556.63
                                                                                                                分)

    报告期内变更用途的募集资金总额                                                      0              已累计投入募集资金总额                      176,050.57

      累计变更用途的募集资金总额                                                18,599.73

    累计变更用途的募集资金总额比例                                                  8.51%

                  是否已                                          本期投入                截至期末                                            是否  项目可
  承诺投资项目    变更项  募集资金承  调整后投资  前期募集资  金额(不含  截至期末累  投资进度  项目达到预定可  本年度实    截止期末    达到  行性是
 和超募资金投向    目(含  诺投资总额    总额(1)    金置换金额  在本期投  计投入金额    (%)    使用状态日期    现的效益    累计实现    预计  否发生
                  部分变                                          入但已置      (2)      (3)=                                  的效益    效益  重大变
                    更)                                          换金额)                (2)/(1)                                                      化

  承诺投资项目

1、汉港配套改造项    是    18,599.73                                                                                  不适用(注    不适用    不适  不适用
      目                                                                                                                  1)                  用

2、海星码头改造项    否    200,000.00  218,599.73  58,272.24  16,556.63  176,050.57    80.54  2021 年 6 月 28 日  9,217.32    1,666.93    是      否
 目(二期工程)

 承诺投资项目小计            218,599.73  218,599.73  58,272.24  16,556.63  176,050
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