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招商港口:关于调整控股子公司提供财务资助事项的公告

公告日期:2021-04-30

招商港口:关于调整控股子公司提供财务资助事项的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001872/201872      证券简称:招商港口/招港 B      公告编号:2021-039
                招商局港口集团股份有限公司

          关于调整控股子公司提供财务资助事项的公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于调整控股子公司提供财务资助事项的情况概述

    2020年5月22日,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”或“公司”)召开2019年度股东大会审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司控股子公司招商局港口控股有限公司(香港联交所代码:00144.HK,以下简称“招商局港口”)以自有资金通过股东借款的方式向招商局港口全资子公
司 Goldframe Investment Limited 持 有 50% 的 合 营 公 司 Port of Newcastle
Investments (Holdings) Pty Limited 的 全 资 子 公 司 Port of Newcastle
Investments Pty Limited(以下简称“PONI”)提供1.625亿澳元的财务资助,PONI的其他间接控股50%的股东The TIF Investments Trust B按出资比例提供同等条件财务资助,贷款年利率为8%,贷款期限为三年两个月,资金用途为用于PONI及其下属公司对Port of Newcastle的日常运营,具体内容详见公司于2020年4月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号2020-038)。

    为进一步支持PONI的经营需求,招商局港口与PONI的其他间接控股50%的股东The TIF Investments Trust B、PONI达成一致,拟就上述财务资助的贷款年利率
进行调整,并由PONI签署约定本次调整事项的《Deed of Amendment – Port of
Newcastle Note Deed Poll》。2021年4月28日,公司第十届董事会2021年度第三次临时会议对《关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案》进行了审议,全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,同意控股子公司对本次对外提供财务资助所涉及的利率进行调整,并授权公司管理层根据

公 司 需 要 全 权 处 理 后 续 相 关 事 项 , 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《第十届董事会2021年度第三次临时会议决议公告》(公告编号:2021-036)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项尚需提交股东大会审议。

    二、本次对外提供财务资助事项进展情况

    招商局港口与 PONI 的其他间接控股 50%的股东 The TIF Investments Trust B、
PONI 达成一致,PONI 于 2020 年 5 月 29 日签署约定本次对外提供财务资助事项的
相关法律文件(以下简称“原法律文件”),根据原法律文件约定,招商局港口向PONI提供1.625亿澳元的财务资助,贷款年利率为8%,贷款期限为三年两个月,
资金用途为用于 PONI 及其下属公司对 Port of Newcastle 的日常运营。PONI 的其
他间接控股 50%的股东 The TIF Investments Trust B 按出资比例提供同等条件财
务资助。

    截至本公告披露之日,招商局港口对 PONI 的借款 1.625 亿澳元已全部放款。
    三、本次对外提供财务资助事项调整说明

  (一)调整内容

    经招商局港口与 PONI 以及 PONI 的其他间接控股 50%的股东 The TIF
Investments Trust B 协商一致,各方对原法律文件进行调整,The TIF Investments
Trust B 对 PONI 的财务资助也作出相同的调整,具体如下:

    1、原法律文件利率调整

    对原财务资助年利率进行调整,调整后的财务资助年利率为 PONI 向第三方借
款之加权平均成本上调 0.5%,前述调整自股东大会审议通过之日后执行。

    (二)调整原因

    考虑到市场资金成本下降同时为降低 PONI 经营成本,提升 PONI 及其下属公
司的盈利能力及长期市场竞争力,拟调整原法律文件,将贷款年利率 8%调整为 PONI
向第三方借款之加权平均成本上调 0.5%。本次利率调整符合股东利益,且双方股东按股权比例提供股东借款,执行统一标准,不存在损害上市公司利益的情况。
    四、被资助对象的基本情况

    1、基本信息

    名称:Port of Newcastle Investments Pty Limited

    公司性质:私人公司

    住所:Level 4, 251 Wharf Road Newcastle NSW Australia 2300

    法定代表人:Greenwood’s Herbert Smith Freehills

    注册资本:118,087,010澳元

    成立时间:2014年4月29日

    经营范围: PONI 为持股型公司,持有Port of Newcastle Operations Pty
Limited,Port of Newcastle Operations Pty Limited的主要业务包括港口管理
(包括船舶调度)、港口贸易发展、码头及泊位服务、航道疏浚及测量、港口资产维护、港口物业管理及港口资源开发。

    股权结构:Port of Newcastle Investments (Holdings) Pty Limited持股
100%。招商局港口通过Goldframe Investment Limited与The TIF Investments
Trust B各对Port of Newcastle Investments (Holdings) Pty Limited持股50%。
    实际控制人:无

    2、简要历史沿革

    PONI 成立于 2014 年 4 月,为持股型公司,持有 Port of Newcastle Operations
Pty Limited, Port of Newcastle Operations Pty Limited 负责 Port of Newcastle
的港口管理(包括船舶调度)、港口贸易发展、码头及泊位服务、航道疏浚及测量、港口资产维护、港口物业管理及港口资源开发。

    3、业务开展情况及主要财务数据


    主营业务情况:PONI为持股型公司,其下属持有的Port of Newcastle
Operations Pty Limited的主要收入来源是负责Port of Newcastle的港口管理(包括船舶调度)、港口贸易发展、码头及泊位服务、航道疏浚及测量。PONI的收入来源稳定。

    主要财务数据:根据截至 2019 年 12 月 31 日的经审计财务报告,PONI 资产总
额 27.13 亿澳元,负债总额 23.59 亿澳元,净资产 3.54 亿澳元;2019 年营业收入
1.66 亿澳元,净利润 0.29 亿澳元。

    根据截至2020年12月31日的未经审计财务报告,PONI资产总额27.74亿澳元,负债总额24.93亿澳元,净资产2.81亿澳元;2020年营业收入1.65亿澳元,净利润-0.59亿澳元。

    4、与本公司关系

    PONI系招商局港口的合营公司的子公司。

    5、上市公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况

    2020年5月29日招商局港口向PONI提供股东借款1.625亿澳元,期限为三年两个月。

    6、是否为失信被执行人

    PONI不属于失信被执行人。

    五、被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况

    1、被资助对象的其他股东的基本情况

    名称:The TIF Investments Trust B

    公司性质:信托

    住所:Level 32, Central Plaza 345 Queen Street, Brisbane QLD 4000
    法定代表人:无


    注册资本:10澳元

    成立时间:2014年4月23日

    经营范围:作为信托持有PONI的股份

    股权结构:The Infrastructure Fund B持有The TIF Investments Trust B 100%
股权

    实际控制人:The Infrastructure Fund B

    2、与本公司的关系

    与公司无关联关系。

    3、被资助对象的其他股东按出资比例提供财务资助的情况

    The TIF Investments Trust B按出资比例向PONI提供同等条件的1.625亿澳
元贷款。

    六、本次调整对公司的影响

    本次调整系进一步支持 PONI 的经营需求,且招商局港口与 PONI 的其他间接
控股 50%的股东均作出同样的调整,以支持 PONI 及其下属公司的业务发展,不存在损害公司和中小股东利益行为,也不会对公司的财务状况造成重大影响,风险可控。

    七、董事会意见

    控股子公司本次调整对外提供财务资助的有关事项,是为进一步支持 PONI 的
经营需求,以保证 PONI 正常生产经营,并已采取了必要的风险控制及保障措施。公司董事会同意调整向 PONI 提供的财务资助有关事项。

    八、独立董事意见

    公司独立董事就此交易发表独立意见如下:


    1、本次调整控股子公司提供财务资助事项,是基于进一步支持 PONI 经营需
求而作出,以保证 PONI 正常生产经营,根据对等原则,PONI 的其他间接控股 50%
的股东 The TIF Investments Trust B 按出资比例提供同等条件财务资助,不存
在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,也不会对公司的财务状况造成重大影响;

    2、公司董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    九、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

    截至本公告披露之日,公司累计已对外提供财务资助金额为 374,435 万元人
民币,无逾期未收回的金额。

    十、备查文件

    1、第十届董事会2021年度第三次临时会议决议;

    2、独立董事关于本次交易事项的独立意见;

    3、《Deed of Amendment – Port of Newcastle Note Deed Poll》。

    特此公告。

                                          招商局港口集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                2021 年 4 月 30 日

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