证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2020-066
招商局港口集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况做出下述专项说明：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公
司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计 2 名发行对象共发行人民币普通股（A 股）128,952,746 股，发
行 价 格 为 人 民 币 17.16 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,212,829,121.36 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人
民币 2,185,997,340.15 元。截至 2019 年 10 月 23 日，上述募集资金
已到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10673 号）。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户累计使用募集资金
1,068,437,034.69 元，具体使用情况如下：（1）利用募集资金置换
预 先 已 投 入 的 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 金 额 为
582,722,414.48 元；（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为458,882,839.00 元，其中：海星码头改造项目（二期工程）投入458,882,839.00 元；其中：2019 年度投入 324,533,139.29 元，2020年上半年投入 134,349,699.71 元；（3）支付发行费用 26,831,781.21元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户 2020 上半年度产生的
利息收入扣除手续费支出后净额为 330,969.92 元，上半年度产生结
构性存款收益 15,213,424.66 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，存放于
募集资金专户的余额为人民币 1,161,034,722.14 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 20 日，公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海
星港口发展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资
金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，
协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行深圳新时代支行 755901118610906 176,912,634.93 404,507,374.90 活期
招商银行深圳新时代支行 75590111868100066 100,000,000.00 结构性存款
招商银行深圳新时代支行 75590111868100070 1,000,000,000.00 结构性存款
招商银行深圳新时代支行 75590111868100097 250,000,000.00 结构性存款
招商银行深圳新时代支行 75590111868100083 500,000,000.00 结构性存款
招商银行前海分行*1 755901172210858 2,927,392.34 6,527,347.24 活期
合计 1,279,840,027.27 1,161,034,722.14
*1招商银行前海分行755901172210858是募集资金投资项目实施
子公司深圳海星港口发展有限公司的专户。
三、 上半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
编制单位：招商局港口集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金承诺投资总额 218,599.73 上半年度投入募集资金总额 13,434.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 18,599.73 已累计投入募集资金总额 104,160.52
累计变更用途的募集资金总额比例 8.51%
是否已 截至期末 项目首批达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺投 调整后投资 上半年度投入 截至期末累计 投资进度 定可使用状态日 上半年度实现 到预计 性是否发
向 目（含部 资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3) 期 的效益 效益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
汉港配套改造项目 是 18,599.73 0 0 0 0 不适用 不适用① 否 否
海星码头改造项目（二期 否 200,000.00 218,599.73 13,434.97 104,160.52 47.65% 2020 年第四季度 项目未完成② 否 否
工程）
承诺投资项目小计 -- 218,599.73 218,599.73 13,434.97 104,160.52 47.65% -- -- -- --
①根据汉港配套改造项目的预计建设进度，原募投项目汉港项目拟于 2019 年、2020 年分别投入
7,900 万美元、28,100 万美元用于新建油码头及油罐区，分别投入 1,248 万美元、17,960 万美元用于购
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
置岸桥、场桥等操作设备，预计将在 2020 年前全部使用完毕。由于汉港项目进度延后，根据公司整体
发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高公司资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司
将本次 18,599.73 万元募集资金用于海星码头改造项目（二期工程）。截至2020 年6 月 30 日，汉港配
套改造项目已累计投入募集资金 0 元。
②海星码头项目改造（二期工程）目前仍在建设阶段，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
立信会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2019 年 11 月 12
日出具了信会师深报字[2019]第 10423 号《深圳海星港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金专项审核报告》，截至 2019 年 10 月 31 日公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为
58,272.24 万元。2019 年 12 月，根据公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议审议通过的《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司已对上述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置换。
公司于 2019 年11 月22 日召开第九届董事会2019 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
闲置募集资金进行现金管理的情况 额度自公司董事
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