001387 深市 雪祺电气

证券代码：001387          证券简称：雪祺电气      公告编号：2024-001
          合肥雪祺电气股份有限公司

            上市首日风险提示公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕21号）同意，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“雪祺电气”，证券代码为“001387”。本公司首次公开发行的3,419万股人民币普通股股票全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2024年1月11日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、本公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年、2021年、2022年和2023年1-6月的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3888号）。根据该审计报告
，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

          项目            2023.6.30    2022.12.31    2021.12.31  2020.12.31

资产总额                    158,853.50    156,135.12  135,370.06  116,551.44

负债总额                    94,917.05    97,867.36    92,422.40    92,224.93

归属于母公司股东权益合计    62,318.52    56,927.06    41,845.03    23,836.78

股东权益合计                63,936.46    58,267.75    42,947.66    24,326.51

    （二）合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

          项目            2023.6.30    2022.12.31    2021.12.31  2020.12.31

营业收入                    106,622.97    192,748.00  207,217.94  161,377.00

营业利润                      5,953.55    10,356.73    8,742.14    1,116.28

利润总额                      6,123.19    10,627.88    8,603.87    1,052.29

净利润                        5,616.51    10,272.30    8,278.60      452.06

归属于母公司所有者的净利      5,339.26    10,034.24    8,180.20      417.15
润

扣除非经常性损益后归属于      5,112.99      9,337.44    7,868.85    7,044.44
母公司股东的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                  单位：万元

          项目            2023.6.30    2022.12.31    2021.12.31  2020.12.31

经营活动产生现金流量净额      7,805.07      2,094.19    6,942.46    7,972.26

投资活动产生现金流量净额      -2,884.86    -7,715.40    -4,977.05    -6,954.87

筹资活动产生现金流量净额        559.11      880.86    4,193.02    -2,196.09

汇率变动对现金及现金等价        -2.07      285.13      -130.07      -161.32
物的影响

现金及现金等价物净增加额      5,477.25    -4,455.22    6,028.37    -1,340.01

    （四）主要财务指标

      主要财务指标        2023-06-30  2022-12-31  2021-12-31  2020-12-31

 流动比率（倍）                    1.16        1.11      1.03        0.85

 速动比率（倍）                    1.02        0.96      0.90        0.72

 资产负债率（母公司）          60.36%      63.32%    68.75%      79.47%

 资产负债率（合并）            59.75%      62.68%    68.27%      79.13%

 归属于母公司股东的每股净          6.08        5.55      4.31        2.75
 资产（元）

      主要财务指标        2023 年 1-6    2022 年度  2021 年度  2020 年度
                                月

 存货周转率（次）                  7.01        13.15      15.03      11.62

 应收账款周转率（次）              2.61        6.22      7.79        6.84

 息税折旧摊销前利润（万        10,044.98    17,093.21  15,249.06    7,426.08
 元）

 归属于母公司股东的净利润      5,339.26    10,034.24    8,180.20      417.15
 （万元）
 归属于母公司股东扣除非经

 常性损益后的净利润（万        5,112.99      9,337.44    7,868.85    7,044.44
 元）

 利息保障倍数（倍）              202.88      122.43      17.85        2.64

 每股经营活动产生的现金流          0.76        0.20      0.71        0.92
 量（元/股）

 每股净现金流量（元）              0.53        -0.43      0.62        -0.15

 研发投入占营业收入比例          3.34%        3.64%      3.30%      4.96%

注：上述财务指标的具体计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产–存货）/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额；
5、存货周转率=营业成本/存货平均净值；
6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净值；
7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销；
8、利息保障倍数=（税前利润+利息支出）/利息支出；
9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额/期末股本总额；
11、研发投入占营业收入的比例＝研发投入/营业收入

    四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

    （一）财务报告审计截止日后的主要经营状况

    发行人财务报告的审计基准日为2023年6月30日，自财务报告审计基准日至本公告披露日，公司整体经营情况正常。公司经营模式、主要原材料及其采购价格、主要产品及其销售价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大不利变化。

    （二）财务报告审计截止日后的主要财务信息


    1、审阅意见

    公司财务报告审计截止日为2023年6月30日，会计师对公司2023年9月30日的合并及母公司资产负债表，2023年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“容诚专字〔2023〕230Z3026号”《审阅报告》，审阅意见如下：

    “根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映雪祺电气2023年9月30日的合并及母公司财务状况以及2023年1-9月的合并及母公司经营成果和现金流量。”

    2、财务报告审计截止日后主要财务信息

    公司经审阅的主要财务数据如下：

    （1）合并资产负债表

                                                                  单位：万元

              项目                  2023-9-30      2022-12-31    变动比例

 资产总额                              165,663.13    156,135.12      6.10%

 负债总额                                97,321.31    97,867.36      -0.56%

 所有者权益合计                          68,341.82    58,267.75      17.29%

 归属于母公司所有者权益                  66,658.04    56,927.06      17.09%

    2023年9月末，公司资产总额较2022年末上升6.10%，主要系2023年9