证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-030
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证
券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除承销及保荐费用合计
76,038,532.83 元后，公司于 2023 年 10 月 25 日实际募集资金到账金额为人民币
979,969,915.17 元。
该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用 76,038,532.83
实际募集资金到账金额 979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额 14,243,453.59
减：置换预先投入募集资金金额 505,464,898.93
直接投入募投项目金额 3,425,843.52
募集资金专用账户期末余额 485,322,626.31
其中：银行理财产品金额 0.00
注：公司本次发行费用合计 104,246,310.84 元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16 元，除承销及保荐费用 76,038,532.83 元外，其他发行费用先由公
司自有资金账户进行支付，公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次
会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 28,207,778.01 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司于 2023 年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。
公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于 2023 年 10 月 17
日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 11 日与保荐机构招商
证券股份有限公司和上述四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
银行存款 银行理财产品
广东顺德农村商业银 广东德冠薄 8011010014026
行股份有限公司大良 膜新材料股 71410 180,044,560.96
聚贤支行 份有限公司
广东顺德农村商业银 广东德冠包 8011010014026
行股份有限公司大良 装材料有限 86204 97,537,523.95
聚贤支行 公司
中国农业银行股份有 广东德冠包 4449600104002
限公司顺德德胜支行 装材料有限 0447 194,711,650.92
公司
招商银行股份有限公 广东德冠包 7579003079108
司顺德支行 装材料有限 18 13,028,890.48
公司
合计 485,322,626.31
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”的实施地点变更至“佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块”。募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施，新实施地点与原实施地点属于包装公司不同厂区，两地位于同一个镇，相距不足五公里，与“德冠中兴科技园新建项目”的实施地相同。根据广东德冠包装材料有限公司战略规划及实际发展需要，结合其资金、技术、人才等资源配置的需求，募投项目实施地点变更有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目顺利实施，符合经营发展需要。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展
的实际情况以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用。截至 2024 年 6 月 30
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为477,257,120.92 元，以自筹资金预先支付发行费用为 28,207,778.01 元。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会
第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金477,257,120.92 元，置换预先支付发行费用的自筹资金 28,207,778.01 元。上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]23012350063 号）。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换情况
单位：人民币元
序 项目 拟使用募集资 已预先投入自 置换金额 置换日期
号 金金额 筹资金
1 德冠中兴科技园新 551,321,200.00 457,447,356.16 457,447,356.16 2024/4/17
建项目
功能薄膜及功能母
2 料改扩建技术改造 211,000,000.00 17,781,764.76 17,781,764.76 2024/4/16
项目
3 实验与检测升级技 15,000,000.00 2,028,000.00 2,028,000.00 2024/4/16
术改造项目
4 补充流动资金 174,440,900.00
合计 951,762,100.00 477,257,120.92 477,257,120.92
以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况
单位：人民币元
序号 项目 发行费用总额 以自筹资金预 置换金额 置换日期
（不含税） 先支付金额
1 承销及保荐费 76,038,532.83
用
2 审计及验资费 13,830,188.68 13,830,188.68 13,830,188.68 2024/4/17
用
3 律师费用 8,962,264.14 8,962,264.14 8,962,264.14 2024/4/17
用于本次发行
4 的信息披露费 4,858,490.56 4,858,490.56 4,858,490.56 2024/4/17
用
5 发行手续费及 556,834.63 556,834.63 556,834.63 2024/4/17
其他
合计 104,246,310.84 28,207,778.01 28,207,778.01
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监
事会第二十三次会议和 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第五次临时股东
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