证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-026
通达创智（厦门）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年 3 月7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 累计金额（万元）
募集资金净额 62,400.85
减：累计直接投入募集资金项目的金额 32,534.84
减：其他支出 0.05
加：募集资金利息收入 191.10
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 30,057.06
其中：使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 24,501.04
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金对募投项目累计投入 32,534.84 万
元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的 20,010.37
万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,057.06 万元（包含使
用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 24,501.04万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定并根据法规及时修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、
35150198260100001332），并于 2023 年 3 月 20 日会同国金证券分别与工行海沧
支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、
129210100100464867），并于 2023 年 3 月 20 日，会同国金证券与兴业江头支行
签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额
（万元）
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200304467 2,013.91
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001331 3,493.56
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001332 6.94
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464622 28.57
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464867 13.05
使用闲置资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 24,501.04
募集资金余额合计 30,057.06
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 32,534.84 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知
存款形式存放的余额为 24,501.04 万元，具体情况如下：
序号 产品名称 产品性质 受托银行 投资金额 产品期限
（万元）
1 七天通知存款 保本保收益型 兴业银行股份有限公 1,421.25 2023-4-11 满 7 日
司厦门江头支行 后可赎回
2 七天通知存款 保本保收益型 兴业银行股份有限公 1,015.18 2023-4-11 满 7 日
司厦门江头支行 后可赎回
3 七天通知存款 保本保收益型 兴业银行股份有限公 64.60 2023-4-25 满 7 日
司厦门江头支行 后可赎回
4 结构性存款 保本浮动收益型 中国工商银行股份有 13,000.00 2023-4-18 至
限公司厦门海沧支行 2024-4-17
5 结构性存款 保本浮动收益型 兴业银行股份有限公 9,000.00 2023-4-13 至
司厦门江头支行 2024-4-12
合计 24,501.04
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 70,364.00
募集资金净额 62,400.85 报告期投入募集资金总额 32,534.84
报告期内变更用途的募集资金总额
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