证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-005
通达创智（厦门）股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10 号）》等法律、法规、监管规则的相关规定，现将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 累计金额（万元）注 1
募集资金净额 62,400.85
减：募集资金专户以前年度支付募投项目的金额 38,097.32
减：募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额 5,391.15
减：其他支出 0.37
减：专户注销余额转出（注 2） 6.95
加：募集资金利息收入及现金管理收益 1,543.14
减：汇率变动对现金及现金等价物的影响 13.84
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 20,434.36
其中：使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的 17,199.00
余额
注 1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
注 2：鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门新
阳支行 35150198260100001332）已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-046）。
注 3：马来西亚专户为本期新增的多币别账户，其账户支出按照本期支付月份的月平均
汇率折算为人民币，计入“募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额”，账户余额以报告期期末汇率折算为人民币；折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户对募投项目累计投入43,488.47万元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的
20,010.37 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 20,434.36
万元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的余额 17,199.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则，结合公司实际情况，根据法规及时重新制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资
金专项账户（账号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：
35150198260100001331 、 35150198260100001332 ），并于 2023 年 3 月 20
日会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与工行海沧支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、
129210100100464867），并于 2023 年 3 月 20 日，会同国金证券与兴业江头支
行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司的全资二级子公司 TONGDASMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“创智马来西亚”）在中国建设银行（马来西亚）有限公司开设募集资金专项账户（账号：696100002052）。
2025 年 12 月 2 日，公司及创智马来西亚会同国金证券与中国建设银行（马来
西亚）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额（万
元）
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200304467 0.93
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001331 2,005.44
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001332 -
（已注销）
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464622 8.45
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464867 532.34
中国建设银行（马来西亚）有限公司 696100002052 688.20
使用闲置资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 17,199.00
募集资金余额合计 20,434.36
注 1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
注 2：马来西亚专户为多币别账户，按照期末汇率折算为人民币。
三、2025 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计投入相关项目的募集资金
款项共计人民币 43,488.47 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存
单和以通知存款形式存放的余额为 17,199.00 万元，具体情况如下：
序号 产品名称 产品性质 受托银行 投资金额 产品期限
（万元）
1 结构性存款 保本浮动收益型 中国工商银行股份有 5,149.00 2025.12.22 至
限公司厦门海沧支行 2026.03.24
2 结构性存款 保本浮动收益型 兴业银行股份有限公 3,600.00 2025.08.12 至
司厦门江头支行 2026.02.12
3 结构性存款 保本浮动收益型 兴业银行股份有限公 1,900.00 2025.11.07 至
司厦门江头支行 2026.02.04
4 结构性存款 保本浮动收益型 兴业银行股份有限公 1,800.00 2025.11.21 至
司厦门江头支行 2026.02.23
5 结构性存款 保本浮动收益型 兴业银行股份有限公 1,400.00 2025.12.31 至
司厦门江头支行 2026.06.30
6 大额存单 保本固定收益型 兴业银行股份有限公 3,000.00 2025.08.11 至
