证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-046
通达创智（厦门）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年 3 月7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年 1-6 月募集资金专户使用情况及 2023 年 6 月 30 日余额如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 62,400.85
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金 -
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品利息 -
加：尚未支付的发行手续费 1.89
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 112.35
其中：募集资金利息收入 112.39
手续费 0.04
减：累计投入募投项目的募集资金 30,734.87
减：期末闲置募集资金购买理财产品的本金 22,000.00
减：流动资金（永久） -
截至 2023 年 6 月 30日募集资金专户余额 9,780.22
二、募集资金基本情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
2023 年 3 月 20 日，公司会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）
分别与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在工行海沧支行开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在建行新阳支行开设募集资金专项账 户（账号：35150198260100001331、35150198260100001332）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 3 月 20 日，公司及公司全资子公司通达创智（石狮）有限公司（以
下简称“创智石狮”） 会同国金证券与兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业江头支行开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 账号 专户余额（万元）
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200304467 1,998.18
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001331 3,466.53
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001332 8.82
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464622 2,439.34
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464867 1,867.35
合计 9,780.22
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 30,734.87 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 62,400.85
报告期投入募集资金总额 12,122.25
报告期内变更用途的募集资金总额 26,400.00
累计变更用途的募集资金总额 26,400.00
已累计投入募集资金总额 30,734.87
累计变更用途的募集资金总额比例 42.31%
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 项目可行性
金投向 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
通达 6#厂房（智能制造 否 20,801.34 20,801.34 1,073.64 5,838.68 28.07% 2024 年 03 不适用 否
生产基地建设项目） 月 31 日
通达创智石狮智能制造 是 26,400.00 26,400.00 2,548.61 13,146.27 49.80% 2025 年 10 918.33 不适用 否
基地建设项目 月 31 日
研发中心和自动化中心 否 6,699.51 6,699.51 0 3,249.92 48.51% 2024 年 9 月 不适用 否
建设项目 30 日
补充流动资金 否 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计
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