001368 深市 通达创智

证券代码：001368            证券简称：通达创智            公告编号：2023-001
                通达创智（厦门）股份有限公司

                    上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于通达创智（厦门）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕175 号）同意，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“通达创智”，证券代码“001368” 。公司首次公开发行的 2,800.00
万股股票自 2023 年 3 月 13 日起上市交易，全部为新股发行，不涉及老股转让。
    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
    三、本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师”），对 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年
6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022
年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。大华会计师出具了大华审字[2022]0017816 号标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告，公司报告期内合并报表主要财务数据如下：


  （一）合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

    项目          2022.6.30      2021.12.31    2020.12.31    2019.12.31

    资产总额          91,926.64      82,372.77      70,970.60      60,837.82

    负债总额          26,819.38      25,063.99      21,470.08      20,276.92

归属于母公司股东      65,107.26      57,308.77      49,276.45      40,404.97
    权益合计

 股东权益合计        65,107.26      57,308.77      49,500.52      40,560.90

  （二）合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

    项目        2022 年 1-6 月    2021 年度      2020 年度      2019 年度

    营业收入          55,943.03      95,042.92      69,258.82      58,326.98

    营业利润          8,530.24      14,648.33      9,663.99      5,451.25

    利润总额          8,610.27      14,816.04      9,865.23      4,922.29

    净利润            7,798.49      13,148.25      8,939.62      3,987.25

归属于母公司所有        7,798.49      13,133.74      9,023.35      4,131.32
  者的净利润
扣除非经常性损益

后归属于母公司所        7,504.77      12,241.79      8,172.54      6,498.26
 有者的净利润

  （三）合并现金流量表主要数据

                                                                  单位：万元

    项目        2022 年 1-6 月    2021 年度      2020 年度      2019 年度

经营活动产生的现        9,996.86      15,847.79      8,587.95      5,571.42
  金流量净额

投资活动产生的现      -8,925.46      -10,518.35      -5,204.53      -4,034.30
  金流量净额

筹资活动产生的现        540.52      -5,664.55        -505.14      1,671.94
  金流量净额

汇率变动对现金及        -146.57          83.41        -730.57          32.37
现金等价物的影响

现金及现金等价物        1,465.36        -251.69      2,147.71      3,241.43
    净增加额


    （四）主要财务指标

      项目        2022 年 1-6 月    2021 年度      2020 年度      2019 年度

                    /2022.6.30    /2021.12.31    /2020.12.31    /2019.12.31

 流动比率（倍）            1.74          1.78          1.91          1.58

 速动比率（倍）            1.40          1.22          1.42          1.23

 资产负债率（母公        26.68%        29.80%        28.81%        32.16%
 司口径）

 资产负债率（合并        29.17%        30.43%        30.25%        33.33%
 口径）

 每股净资产（元）          7.75          6.82          5.87        不适用

 无形资产（扣除土

 地使用权）占净资          0.18%        0.17%        0.10%        0.08%
 产的比例

 应收账款周转率            5.71          5.57          4.91          5.79
 （次）

 存货周转率（次）          7.43          5.95          5.80          6.50

 息税折旧摊销前利      10,129.30      17,537.92      12,285.34      6,507.35
 润（万元）

 利息保障倍数            1,359.31        不适用        -774.48          43.17
 （倍）

 每股经营活动产生          1.19          1.89          1.02        不适用
 的现金流量（元）

 每股净现金流量            0.17          -0.03          0.26        不适用
 （元）

  上述指标计算公式如下：

  1、流动比率＝流动资产/流动负债

  2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

  3、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

  4、存货周转率＝营业成本/存货平均余额

  5、无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例＝无形资产（扣除土地使用权）/期末净资产

  6、资产负债率（母公司）＝总负债/总资产（母公司）

  7、息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销

  8、利息保障倍数＝（利润总额＋利息费用）/利息费用

  9、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

  10、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额


  11、2022 年 1-6 月相关数据已年化处理

    四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

    公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，公司财务报告审计截止日
后至今，公司经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

    （一）2022 年度主要财务信息及经营情况

    2022 年财务报表业经大华会计师审阅，并出具大华核字[2023]001227 号《审
阅报告》，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十一节 管理层讨论及分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”内容。

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

              项目                2022.12.31    2021.12.31      变动幅度

 资产总额                            90,597.28      82,372.77        9.98%

 负债总额                            20,106.72      25,063.99      -19.78%

 归属于母公司股东权益合计              70,490.56      57,308.77        23.00%

 股东权益合计                        70,490.56      57,308.77        23.00%

    随着公司经营规模扩大，公司 2022 年末资产及权益情况较年初均有所上涨。
    2、合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

      项目      2022 年度  2021 年度  变动    2022 年    2021