证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-043
南昌矿机集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额
为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额 714,528,144.06
截至期初累计发生额 项目投入 168,378,111.34
利息收入净额 2,788,422.66
本期发生额 项目投入 69,748,753.73
利息收入净额 6,780,095.75
截至期末累计发生额 项目投入 238,126,865.07
利息收入净额 9,568,518.41
累计募集资金临时补充流动金额 40,000,000.00
累计支出募集资金专户手续费 4,093.52
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 445,965,703.88
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 345,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在 2023 年 4 月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行名称 银行账号 存款类型 募集资金账户余
额
中国农业银行股份 14013401040019106 活期存款 17,808,698.72
有限公司南昌湾里
支行 无 结构性存款 90,000,000.00
江西鑫矿 20000060582800116786 活期存款
北京银行股份有限 223 38,948,026.19
公司南昌新建支行 20000060582800121840 大额存单 50,000,000.00
682-00005
中国工商银行股份 1502240019300318083 活期存款 3,038,712.11
有限公司新建支行 1502240014310006179 大额存单 150,000,000.00
110918381110608 活期存款 817,705.08
110918381110929 活期存款 3,452,892.49
南矿集团 招商银行股份有限 11091838117900165 定期存款 20,000,000.00
公司南昌昌北支行 11091838117900179 定期存款 20,000,000.00
11091838117900151 定期存款 5,000,000.00
11091838117900182 定期存款 10,000,000.00
中国光大银行股份 50060188000075505 活期存款 36,899,669.29
有限公司象湖支行
合计 445,965,703.88
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 17 日公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期
赎回的金额为 34,500.00 万元，具体如下：
账户名 银行名称 产品名称 金额（万 产品类型 起息日 到期日 是否
称 元） 赎回
“汇利丰”2024
中国农业银行 年第 5346 结构性存 2024/6/2 2024/7/2
股份有限公司 期对公定制 9,000.00 款 4 2 否
江西鑫 南昌湾里支行 人民币结构
矿 性存款产品
北京银行股份 大额存单 2024/6/2 2024/9/2
有限公司新建 DE2400900 5,000.00 大额存单 6 6 否
支行
中国工商银行 2024 年第二
股份有限公司 期公司客户 3,000.00 大额存单 2024/6/7 2025/6/7 否
新建支行 大额存单
中国工商银行 2024 年第二
股份有限公司 期公司客户 3,000.00 大额存单 2024/6/7 2025/6/7 否
新建支行 大额存单
中国工商银行 2024 年第二
股份有限公司 期公司客户 3,000.00 大额存单 2024/6/7 20
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