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南矿集团:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-04-19

南矿集团:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                                      南昌矿机集团股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:南昌矿机集团股份有限公司                                                                                单位:人民币万元

                                                  占用方与上  上市公司核算  2023 年期初占    2023 年度占用    2023 年度占    2023 年度偿    2023 年期末

非经营性资金占用          资金占用方名称          市公司的关    的会计科目    用资金余额    累计发生金额  用资金的利息  还累计发生金  占用资金余额  占用形成原因    占用性质
                                                    联关系                                      (不含利息)    (如有)        额

控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计

      总计

                                                  往来方与上  上市公司核算  2023 年期初往    2023 年度往来    2023 年度往    2023 年度偿    2023 年期末

其他关联资金往来          资金往来方名称          市公司的关    的会计科目    来资金余额    累计发生金额  来资金的利息  还累计发生金  往来资金余额  往来形成原因    往来性质
                                                    联关系                                      (不含利息)    (如有)        额

控股股东、实际控
制人及其附属企业

                  江西南矿工程技术有限公司      全资子公司    应收账款              728.78          -11.32                                      717.46  商品销售        经营性往来
                  江西鑫矿智维工程技术有限公司  全资子公司    应收账款              4,237.35        5,210.00                      8,209.21        1,238.14  商品销售        经营性往来
上市公司的子公司  NMS Research Center Sweden AB  全资子公司    应收账款              112.37            1.91                                      114.28  商品销售        经营性往来
及其附属企业      NMS Africa (Pty) Ltd              全资子公司    应收账款              1,606.29        1,079.35                        875.17        1,810.47  商品销售        经营性往来
                  NMS Crushing Screening Sdn      全资子公司    应收账款              196.75          219.33                          5.00        411.08  商品销售        经营性往来
                  Bhd

                  长沙恩迈斯科技有限公司        全资子公司    应收账款                12.98            13.59                        26.57                商品销售        经营性往来


                  江西鑫矿智维工程技术有限公司  全资子公司    应收款项融资            45.00          104.11                        149.11                商品销售        经营性往来

                                                  往来方与上  上市公司核算  2023 年期初往    2023 年度往来    2023 年度往    2023 年度偿    2023 年期末

其他关联资金往来          资金往来方名称          市公司的关    的会计科目    来资金余额    累计发生金额  来资金的利息  还累计发生金  往来资金余额  往来形成原因    往来性质
                                                    联关系                                      (不含利息)    (如有)        额

                  南昌鑫力耐磨材料有限公司      全资子公司    其他应收款              6.16            20.21                        26.37                商品销售        经营性往来
                  江西智矿自动化技术有限公司    控股子公司    其他应收款                              16.63                        16.63                资金往来        非经营性往来
                  江西鑫矿智维工程技术有限公司  全资子公司    其他应收款                            42,013.61                        13.61      42,000.00  资金往来        非经营性往来
                  NMS Crushing Screening Sdn      全资子公司    其他应收款            344.70            57.04                        10.11        391.63  资金往来        非经营性往来
                  Bhd

                  NMS Research Center Sweden AB  全资子公司    其他应收款              75.91          117.38                          0.89        192.40  资金往来        非经营性往来
                  江西南矿工程技术有限公司      全资子公司    其他应收款            1,137.57        4,834.21                      3,837.50        2,134.28  资金往来        非经营性往来
小计                                                                                  8,503.86        53,676.05                      13,170.17      49,009.74

其他关联人及其附
属企业

      总计                                                              8,503.86      53,676.05                13,170.17    49,009.74

  法定代表人:李顺山                    主管会计工作负责人:文劲松                                会计机构负责人:秦丽恒

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