证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-024
南昌矿机集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额
为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
项 目 金 额
2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额 714,528,144.06
募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金） 168,378,111.34
累计募集资金临时补充流动金额 40,000,000.00
累计支出募集资金专户手续费 3,047.88
加：闲置募集资金现金管理收益金额 1,380,570.97
累计收到募集资金专户利息收入 1,407,851.69
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 508,935,407.50
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 457,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在 2023 年 4 月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账号 存款类型 募集资金账户余额
14013401040019106 活期存款 870,478.07
14013451100000278 定期存款 5,000,000.00
中国农业银行股份有 14013451100000279 定期存款 5,000,000.00
限公司南昌湾里支行 14013451100000280 定期存款 10,000,000.00
江西鑫矿 14013451100000281 定期存款 10,000,000.00
14013451100000282 定期存款 120,000,000.00
20000060582800116786223 活期存款 10,938,784.55
北京银行股份有限公 大额存单
司南昌新建支行 20000060582800121840682 80,000,000.00
20000060582800140640877 大额存单 20,000,000.00
中国工商银行股份有 1502240019300318083 活期存款 299,678.00
限公司新建支行 1502240014310006179 大额存单 150,000,000.00
110918381110608 活期存款 208,635.69
110918381110929 活期存款 1,451,467.72
11091838117900062 定期存款 20,000,000.00
南矿集团 招商银行股份有限公
司南昌昌北支行 11091838117900080 定期存款 5,000,000.00
11091838117900093 定期存款 2,000,000.00
11091838117900103 定期存款 20,000,000.00
11091838117900117 定期存款 10,000,000.00
中国光大银行股份有 活期存款
限公司象湖支行 50060188000075505 38,166,363.47
合计 508,935,407.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。
公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的收益共 138.06 万元，截至
2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额
为 45,700.00 万元，具体如下：
账户名称 银行名称 产品名称 金额（万元） 产品 起息日 到期日 是否
类型 赎回
中国农业银行股 2023 年第 168 定期
份有限公司南昌 期人民币公司 15,000.00 存款 2023/10/26 2024/1/26 否
湾里支行 银利多产品
北京银行股份有 大额存单 大额 否
限公司新建支行 5,000.00 存单 2023/6/14 2024/6/14
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