证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-021
南昌矿机集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 20 日召开
第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并从募集资金专户定期划转等额资金至公司一般账户，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除发行费用人民币 6,985.19 万元（不含税），募集资金净
额为人民币 71,452.81 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4
月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金
号 投资金额
1 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目 59,738.58 42,000.00
2 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目 40,629.04 27,452.81
3 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目 15,043.94 2,000.00
合计 115,411.56 71,452.81
三、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目部门、采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票等方式进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票等方式进行款项支付。
2、在具体支付银行承兑汇票等方式时，由项目部门、采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票等方式，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票等方式支付。
3、财务部门建立专项台帐，逐笔统计用银行承兑汇票等方式支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票等方式支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部按月统计未置换的以银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，于次月将银行承兑汇票等方式支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐人。
4、保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐人的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票等方式支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目中涉及的款项，再以募
集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
1、审议程序
公司于 2023 年 8 月 20 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人对上述事项发表了核查意见。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
4、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本；公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
综上所述，保荐人对公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《关于南昌矿机集团股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 20 日
查看PDF原文
