证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2023-001
绍兴兴欣新材料股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次发行价格 41.00 元/股对应的公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.43 倍，高于中证指数有限公司发
布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率 14.86 倍，
存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。
本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决
策。
经深圳证券交易所《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上〔2023〕1158 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，证券简称为“兴欣新材”，证券代码为“001358”。本公司首次
公开发行股票中的 21,557,325 股人民币普通股股票自 2023 年 12 月 21 日起可在
深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、
深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风
险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决
策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存
在应披露而未披露的重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未
披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本次发行价格 41.00 元/股对应的公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.43 倍，高于中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率 14.86倍，存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
四、主要财务数据及财务指标
公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月财务数据已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2023]第 ZF11189 号”标准无保留意见《审计报告》。
根据该审计报告，公司报告期内合并报表财务数据如下：
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2023.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产：
货币资金 215,111,763.80 151,029,873.92 79,829,163.42 66,205,613.85
应收票据 - - - 1,120,000.00
应收账款 68,531,209.31 57,975,212.52 43,931,013.51 29,520,635.77
应收款项融资 66,409,346.54 70,665,468.52 62,628,665.68 38,318,314.80
预付款项 7,419,779.26 12,043,268.77 26,404,971.76 10,354,882.27
其他应收款 366,087.04 347,777.73 646,482.37 617,450.92
存货 157,556,727.89 166,983,031.55 78,586,918.01 69,219,594.20
其他流动资产 3,924,528.27 3,169,811.29 1,471,698.11 224,975.20
流动资产合计 519,319,442.11 462,214,444.30 293,498,912.86 215,581,467.01
非流动资产：
固定资产 165,315,970.42 155,664,110.34 150,611,961.51 158,870,413.20
在建工程 111,119,018.49 89,332,472.81 43,389,186.47 14,334,052.11
无形资产 22,706,280.84 23,212,200.41 23,361,148.53 23,269,273.72
项目 2023.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
长期待摊费用 274,341.74 321,371.72 415,431.68 -
递延所得税资产 878,258.74 1,262,064.99 719,288.98 455,075.33
其他非流动资产 13,637,665.26 8,332,379.45 1,672,221.20 1,504,252.45
非流动资产合计 313,931,535.49 278,124,599.72 220,169,238.37 198,433,066.81
资产总计 833,250,977.60 740,339,044.02 513,668,151.23 414,014,533.82
流动负债：
短期借款 3,634,488.34 8,009,555.56 16,903,329.89 36,044,358.90
应付票据 33,898,016.39 15,060,000.00 4,700,000.00 4,547,452.00
应付账款 36,414,787.59 41,977,952.89 22,580,494.99 22,970,498.87
合同负债 3,826,177.60 8,218,688.58 5,591,594.79 1,792,301.85
应付职工薪酬 9,665,975.20 19,673,180.57 15,105,601.11 11,146,219.47
应交税费 10,026,351.72 12,282,838.53 12,799,072.27 13,128,896.65
其他应付款 539,573.51 857,295.13 345,349.96 850,845.06
一年内到期的非流 30,000,000.00 26,041.67 62,500.00 37,493.15
动负债
其他流动负债 44,366,113.47 46,151,361.16 28,436,922.47 21,391,028.26
流动负债合计 172,371,483.82 152,256,914.09 106,524,865.48 111,909,094.21
非流动负债：
长期借款 - 20,000,000.00 48,000,000.00 28,000,000.00
递延收益 2,687,955.28 2,869,376.45 3,133,174.68 1,699,242.50
非流动负债合计 2,687,955.28 22,869,376.45 51,133,174.68 29,699,242.50
负债合计 175,059,439.10 175,126,290.54 157,658,040.16 141,608,336.71
所有者权益：
股本 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
资本公积 97,741,994.82 97,741,994.82 97,741,994.82 97,741,994.82
专项储备 118,563.11 1,376,361.19 1,068,857.47 -
盈余公积 33,000,000.00 33,000,000.00 30,536,138.53 19,781,910.90
未分配利润 461,330,980.57 367,094,397.47 160,663,120.25 88,882,291.39
归属于母公司所有 658,191,538.50 565,212,753.48 356,010,111.07 272,406,197.11
者权益合计
少数股东权益 - - - -
所有者权益合计 658,191,538.50 565,212,753.48 356,010,111.07 272,406,197.11
负债和所有者权 833,250,977.60 740,339,044.02 513,668,151.23 414,014,533.82
益总计
（二）合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 363,509,223.67 774,471,928.18 507,987,272.42 373,623,
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