深圳市联域光电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本
公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,830 万股，发行
价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 75,359.40 万元，坐扣承销费用
5,420.91 万元后的募集资金为 69,938.49 万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2023 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、
律师费、审计费、法定信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 2,937.60 万元后，公司本次募集资金净额为 67,000.89 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 67,000.89
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 20,889.75
本期发生额
利息收入净额 C2 114.95
项目投入 D1=B1+C1 20,889.75
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 114.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 46,226.09
实际结余募集资金 F 46,226.35
差异 G=E-F -0.26
注：差异为其他经营业务收款错转入募集资金户产生
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市联域光电股 份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中 信建投证券股份有限公司于2023年11月3日分别与中国建设银行股份有限公司前 海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招 商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与实施 本次募投项目的全资子公司广东联域智能技术有限公司、中信建投证券股份有限 公司及中国农业银行股份有限公司中山三乡支行于2023年11月3日签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
有限公司深圳新城 44250100012000003876 215,680,079.96 活期
支行
兴业银行股份有限 337060100100668660 64,457,443.38 活期
公司深圳宝安支行
中信银行股份有限 8110301082200826666 19,951,199.72 活期
公司深圳盐田支行
招商银行股份有限 755953382110606 64,312,354.75 活期
公司深圳龙华支行
中国农业银行股份
有限公司中山板芙 44320901040017016 102,183,190.22 活期
支行
合计 466,584,268.03
注：中信银行股份有限公司深圳盐田支行 8110301082200826666 账户余额包含尚未支付的发行费用 4,320,754.70 元，剔除该金额影响后，募集资金余额合计462,263,513.33 元，与募集资金使用和结余情况表列示的实际结余募集资金余额一致
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目研发中心建设项目无法单独核算效益。研发中心建设项目系公司新建研发中心，通过加大研发投入，扩充研发团队，提升公司产品及技术研发能力，优化产品结构，强化公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市联域光电股份有限公司
二〇二四年四月十五日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：深圳市联域光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额(净额) 67,000.89 本年度投入募集资金总额 20,889.75
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,889.75
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 智能照明生产总部 否 44,490.85 44,490.85 16,518.65 16,518.65 37.13 2024 年 6 月 不适用 否
基地项目
2. 研发中心建设项目 否 11,417.80 11,417.80 800.00 800.00 7.01 2024 年 6 月 不适用 否
3. 补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 3,571.10 3,571.10 35.71 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 65,908.65 65,908.65 20,889.75 20,889.75 31.70
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合 计 － 65,908.65 65,908.65 20,889.75 20,889.75 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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