001314 深市 亿道信息

证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-001
            深圳市亿道信息股份有限公司

                上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于深圳市亿道信息股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕80号）同意，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“亿道信息”，证券代码为“001314”。本公司首次公开发行的3,511.15万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2023年2月14日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-9月财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了编号为“XYZH/2022SZAA5B0006”的无保留意见的《审计报告》，根据《审计报告》，
本公司报告期内的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                      单位：万元

      项目        2022 年 9 月末    2021 年末      2020 年末      2019 年末

 资产总额            170,325.59      157,797.44      107,913.43      50,542.63

 负债总额              81,823.09      86,910.48      55,284.34      26,330.16

 所有者权益            88,502.50      70,886.96      52,629.09      24,212.47

 其中：归属于母        88,003.93      70,813.08      52,594.42      24,218.34
 公司所有者权益

    （二）合并利润表主要数据

                                                                      单位：万元

      项目        2022 年 1-9 月    2021 年度      2020 年度      2019 年度

 营业收入            212,905.70      339,150.86      191,122.12      110,906.20

 营业利润              18,377.59      24,398.93      19,980.85        6,150.88

 利润总额              18,506.29      24,515.58      20,554.04        6,295.98

 净利润                17,321.90      22,734.50      18,457.06        5,824.53

 其中：归属于母        17,097.21      22,695.30      18,452.02        5,819.53
 公司股东净利润
 扣除非经常性损

 益后归属于母公        15,130.71      21,519.46      17,209.86        7,349.07
 司股东的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                      单位：万元

            项目              2022 年 1-9 月  2021 年度  2020 年度  2019 年度

 经营活动产生的现金流量净额        -8,151.95  26,082.94  17,761.41  10,700.78

 投资活动产生的现金流量净额      -14,956.37    -7,791.95  -6,062.61  -1,832.84

 筹资活动产生的现金流量净额        14,348.29    -634.58    9,363.78  -4,638.28

 汇率变动对现金及现金等价物        2,143.00    -138.03      -61.68      75.44
 的影响

 现金及现金等价物净增加额          -6,617.03  17,518.38  21,000.90  4,305.10

    （四）主要财务指标


          财务指标            2022 年 9 月末  2021 年末  2020 年末  2019 年末

 流动比率（倍）                        2.16        1.69        1.81      1.81

 速动比率（倍）                        1.16        1.00        1.02      0.96

 资产负债率（合并）                  48.04%    55.08%    51.23%    52.09%

 资产负债率（母公司）                37.23%    22.07%      9.65%    9.72%

 无形资产（扣除土地使用权、

 水面养殖权和采矿权等后）占            0.34%      0.41%      0.43%    0.67%
 净资产的比例

 归属于发行人股东的每股净资            8.35        6.72        4.99      7.62
 产（元）

          财务指标            2022 年 1-9 月  2021 年度  2020 年度  2019 年度

 存货周转率                            3.29        6.45        5.29      4.55
 （次/年、次/1-9 月）

 应收账款周转率                        14.18      32.94      32.73      28.28
 （次/年、次/1-9 月）

 息税折旧摊销前利润（万元）        20,872.72  26,942.85  21,653.09  7,331.60

 归属于母公司股东的净利润          17,097.21  22,695.30  18,452.02  5,819.53
 （万元）

 扣除非经常性损益后归属于母        15,130.71  21,519.46  17,209.86  7,349.07
 公司股东的净利润（万元）

 利息保障倍数（倍）                    36.53      125.62      512.84      38.19

 每股经营活动产生的现金流量            -0.77        2.48        1.69      3.37
 （元/股）

 每股净现金流量（元/股）                -0.63        1.66        1.99      1.35

  主要财务指标计算说明：

  流动比率=流动资产/流动负债

  速动比率=速动资产/流动负债

  资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

  无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权）/净资产

  归属于发行人股东每股净资产=归属于发行人股东期末净资产/经调整的期末股本总额

  应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

  存货周转率=营业成本/存货平均净额

  息税折旧摊销前利润=合并利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销

  利息保障倍数=（合并利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息）

  每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流净额/期末实收资本（或股本）总额
  每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末实收资本（或股本）总额


    （一）财务报告审计截止日后的整体经营状况

  公司财务报告的审计截止日为2022年9月30日，财务报告审计截止日至本公告披露日之间，公司所处行业产业政策、税收政策、公司经营模式、经营环境未发生重大变化，原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户、供应商的构成未发生重大不利变化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。
    （二）2022年业绩预计情况

  结合消费电子行业的发展状况，公司预计2022年的营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动-19.36%至-9.63%；归属于母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动-16.28%至-5.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动-19.61%至-10.78%。上述2022年的业绩预计情况为公司初步预计结果，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

    五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

    （一）宏观经济波动的风险

  公司为 ODM 生产制造企业，下游客户主要为消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商和系统集成商，终端用户为电子产品消费者及行业应用领域需求者。公司产品的终端用户需求与宏观经济发展情况相关性较高，在宏观经济向好的年度，消费电子行业及各行业应用领域的景气程度较高，但若消费电子行业及各行业应用领域受到经济环境、技术环境，或国际政治经济形势恶化等潜在不利影响，公司的整体经营业绩可能面临下滑风险。

    （二）新冠疫情后经营业绩下滑的风险

  2020 年新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发，居家办公、居家娱乐及在线教育等方式的普及使得公司消费类电子相关产品市场需求量短期内大幅增长，这对公司业绩促进作用较为显著，2020 年及 2021 年，公司营业收入分别同比增长
72.33%和 77.45%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同