证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-038
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 680,744,245.43
减：承销费 46,698,113.21
2022 年 10 月 14 日募集资金余额 634,046,132.22
减：其他发行费用 23,392,237.08
2022 年 10 月 14 日募集资金净额 610,653,895.14
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益 5,335,099.18
加：募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 970,117.78
其中：募集资金利息收入 970,627.93
手续费支出 510.15
减：累计投入募投项目的募集资金 136,801,225.75
减：期末闲置募集资金购买理财产品账户余额 472,800,000.00
减：补充流动资金
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 7,357,886.35
注：截至2023年6月30日，募集资金专户余额为 7,357,886. 35 元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为472,800,000.00 ，募集资金总余额为480,157,886.35元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。
（一）募集资金管理情况
按照相关规定，公司将募集资金人民币634,046,132.22元分别存放于中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）人民币63,742,471.05元、交通银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号372005580013002576916）人民币
322,152,031.82 元 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 专 项 账 户 （ 账 号
8110601014401508757）人民币66,061,590.00元、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号12058000001901372）人民币82,090,039.35元、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）人民币100,000,000.00元。2022年10月本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部 3803027329200736708 336.20
交通银行股份有限公司青岛城阳支行 372005580013002576916 343.29
中信银行股份有限公司青岛城阳支行 8110601014401508757 39.56
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行 12058000001901372 16.64
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行 69030078801300002561 0.10
合计 735.79
注：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 7,357,886.35 元，存放在募集资金现金管理账户中
的余额为 472,800,000.00 ，募集资金总余额为 480,157,886.35 元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见附表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
三柏硕于2022年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项已经公司2022年11月18日第二次临时股东大会审议通过。截至2023年6月30日，募集资金现金管理账户余额情况如下：
单位：人民币元
序 申购 交易对方 产品名称 产品类型 金额 起始日期 到期日期 是否
号 主体 到期
华夏银行 单位人民
三柏 股份有限 币七天通 保本固定 否
1 硕 公司青岛 收益型 80,800,000.00 2022/12/23
城阳支行 知存款
交通银行 16992308
三柏 股份有限 87 蕴通财 保本浮动
2 硕 公司青岛 富定期型 收益型 300,000,000.00 2023/06/21 2023/09/19 否
城阳支行 结构性存
款 90 天
中信银行 共赢智信
三柏 股份有限 利率挂钩 保本浮动
3 硕 公司青岛 人民币结 收益型 62,000,000.00 2023/06/30 2023/09/28 否
城阳支行 构性存款
36339 期
中国工商 结构性存
三柏 银行股份 款专户型 保本浮动
4 硕 有限公司 2023 年第 收益型 30,000,000.00 2023/03/24 2023/07/03 否
青岛城阳 105 期 C
支行 款
合计 472,800,000.00 - - -
注：募集资金专户余额根据不同银行规定的协定存款留底限额，超出部分按协定存款利率计息，截至
2023 年 6 月 30 日余额为 7,357,886.35 元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为 472,800,000.00，募集
资金总余额为 480,157,886.35 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司2023年半年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附件：
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