001300 深市 三柏硕

证券代码：001300          证券简称：三柏硕          公告编号：2022-001
        青岛三柏硕健康科技股份有限公司

            上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕997 号）同意，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“三柏硕”，证券代码“001300”。公司首次公开发行的 60,943,979 股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，自 2022年 10 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易。

  公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：


                                                                    单位：万元

    项目      2022 年 6 月 30  2021 年 12 月 31  2020 年 12 月 31  2019 年 12 月
                    日              日              日            31 日

资产总额            72,729.01        88,700.50        90,704.68      57,712.83

负债总额            24,612.42        48,477.37        58,117.39      24,123.37

归属于母公司        48,116.59        40,223.13        32,587.29      33,589.46
股东权益

股东权益合计        48,116.59        40,223.13        32,587.29      33,589.46

                                                                    单位：万元

        项目        2022 年 1-6 月  2021 年度    2020 年度    2019 年度

 营业收入                40,386.77    120,691.24      95,130.68      57,379.89

 营业利润                  8,756.67      15,408.51      15,702.81      8,863.46

 利润总额                  8,738.42      15,340.33      15,509.02      8,884.77

 净利润                    7,134.16      12,850.65      12,596.18      7,676.53

 归属于母公司股东的

 净利润（扣除非经常        7,134.16      12,850.65      12,596.18      7,676.53
 性损益前）
 归属于母公司股东的

 净利润（扣除非经常        7,061.77      11,849.29      12,673.00      7,552.01
 性损益后）

                                                                    单位：万元

          项目            2022 年 1-6    2021 年度    2020 年度  2019 年度
                                月

 经营活动产生的现金流量净      11,806.20    14,226.49  12,839.74    8,022.31
 额

 投资活动产生的现金流量净      -2,212.60      -4,795.84  -9,517.98    1,620.20
 额

 筹资活动产生的现金流量净    -16,589.36    -11,061.54    2,709.82    -406.54
 额

 汇率变动对现金及现金等价      1,452.29      -434.37  -1,845.42      246.59


          项目            2022 年 1-6    2021 年度    2020 年度  2019 年度
                                月

 物的影响

 现金及现金等价物净增加额      -5,543.47      -2,065.26    4,186.16    9,482.56

 期末现金及现金等价物余额      22,136.53    27,680.00  29,745.26  25,559.10

                                  2022 年    2021 年    2020 年    2019 年
          主要财务指标            6 月 30 日  12 月 31    12 月 31    12 月 31
                                                日        日        日

 流动比率（倍）                        2.30      1.44      1.25      1.90

 速动比率（倍）                        1.87      1.09      0.99      1.58

 资产负债率（合并）                  33.84%    54.65%    64.07%    41.80%

 资产负债率（母公司）                34.24%    53.42%    61.33%    26.08%

 归属于母公司股东的每股净资产（元      2.63      2.20      1.78          -
 /股）

 无形资产（扣除土地使用权后）占净      9.38%    11.29%    16.68%      0.24%
 资产的比例

          主要财务指标          2022 年 1-  2021 年度  2020 年度  2019 年度
                                    6 月

 应收账款周转率（次）                  3.18      6.67      6.91      8.54

 存货周转率（次）                      2.21      5.98      5.92      5.35

 息税折旧摊销前利润（万元）        10,369.78  18,230.85  17,509.49    9,989.82

 利息保障倍数（倍）                    21.68      23.49    101.16    209.28

 每股经营活动产生的现金流量（元/      0.65      0.78      0.70      0.45
 股）

 每股净现金流量（元/股）                -0.30      -0.11      0.23      0.53

  注：主要财务指标计算方法如下：

  1、流动比率=流动资产/流动负债。

  2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债。

  3、资产负债率=总负债/总资产。

  4、归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末股份总数。公司于 2020年 12 月整体变更为股份有限公司，2019 年度为有限公司阶段，该指标不适用。

  5、无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权后）/净资产。

  6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值。

  7、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值。

  8、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+折旧+摊销+利息支出。

  9、利息保障倍数=（净利润+所得税+利息支出）/利息支出。

  10、每股经营活动现金流量产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股
份总数。公司于 2020 年 12 月整体变更为股份有限公司，2019 年度为有限公司阶段，该指
标不适用。

  11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数。公司于 2020 年 12 月
整体变更为股份有限公司，2019 年度为有限公司阶段，该指标不适用。


  公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，审计截止日至本公告披露
日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化，公司主要供应商、客户均保持稳定，公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

  根据公司已实现的经营业绩，结合目前的在手订单生产及交付情况，公司2022 年三季度业绩情况预计如下：

                                                                    单位：万元

          项目              2022 年 1-9 月    2021 年 1-9 月      变动比例

营业收入                  55,710.06~65,484.38        99,687.40  -44.12%~-34.31%

净利润                    8,975.95~10,374.50        12,646.42  -29.02%~-17.96%

归属于母公司股东的净利润  8,975.95~10,374.50        12,646.42  -29.02%~-17.96%

扣除非经常性损益后归属于  8,737.56~10,136.11        11,884.41  -26.48%~-14.71%
母公司股东的净利润

  上述业绩情况未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

  如上表，公司2022年三季度预计营业收入为55,710.06万元-65,484.38万元，较 2021 年同期下降幅度为 34.31%-44.12%，主要系受欧美通货膨胀高企、需求回归、下游客户消耗库存等因素影响；公司 2022 年三季度预计净利润为 8,975.95万元-10,374.50 万元，较 2021 年同期下降幅度为 17.96%-29.02%，主要系受收入下降带动利润下降和产品前期调价、美元升值等因素带动毛利率、净利率提升的综合影响所致。