001299 深市 美能能源

证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2024-020
      陕西美能清洁能源集团股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票4,690.00万股，每股发行价为人民币10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,868.24 万元。实际募集资金总额 50,136.10 万元，扣除承销
及保荐费人民币 3,145.33 万元（不含增值税）后，公司于 2022 年 10 月 24 日实
际收到募集资金 46,990.77 万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 25 日出具《验资报告》（希会验
字〔2022〕0045 号）。


    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：
                                                                            单位：人民币万元

                                项目                                          金额

                募集资金总额                                                      50,136.10

 以前年度使用金  加：累计利息收入扣除手续费净额                                      109.50

      额        减：支付的发行费用                                                  4,019.31

                    直接投入承诺投资项目金额                                        284.91

              截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                                  45,941.38

              其中：存放于募集资金专户金额                                        40,441.38

                      用于闲置资金现金管理的金额                                    5,500.00

                加：累计利息收入扣除手续费净额                                      382.92

                    现金管理收益                                                    318.88

  2023 年度    减：支付的发行费用                                                    94.34

  使用金额        置换自有资金投入发行费                                          154.21

                    置换自有资金投入金额                                            7,021.70

                    直接投入承诺投资项目金额                                        3,651.18

              截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                  35,721.76

              其中：存放于募集资金专户金额                                        31,721.76

                      用于闲置资金现金管理的金额                                    4,000.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

  为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合上市后募集资金

管理实际情况，公司于 2023 年 7 月 7 日经公司第三届董事会第三次会议审议通
过，对《募集资金管理办法》进行了修订。

    （二）募集资金监管协议签订情况

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司首次公开发行股票募集资金到
位后，2022 年 10 月 25 日，公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签
订了《募集资金三方监管协议》，公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》；因公司募集资金投资项目“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体变更，公司及
其全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司于 2023 年 1 月 18 日，完成与保荐
机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；因公司募集资金投资项目“韩城市天然气利用三期工程项目”和“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合
能源智慧供应系统科研示范项目”的建设，2023 年 8 月 4 日，公司及其全资子公
司西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，同时公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
  上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金监管协议签订后均及时履行了信息披露义务。截至 2023 年 12 月31 日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
    （三）募集资金专项账户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

 序          账户名称                开户银行                    账号            募集资金
 号                                                                                账户余额

 1  陕西美能清洁能源集团  上海浦东发展银行股份有限  72130078801200002000        280.44
      股份有限公司            公司西安文景路支行

 2  陕西美能清洁能源集团  中信银行股份有限公司西安  8111701013200644164          222.83
      股份有限公司            劳动路支行

 3  陕西美能清洁能源集团  中国建设银行股份有限公司  61050110263700001618        3,736.54
      股份有限公司            西安凤城二路支行


 序          账户名称                开户银行                    账号            募集资金

 号                                                                                账户余额

 4  陕西美能清洁能源集团  招商银行股份有限公司西安  910900293610902              197.82

      股份有限公司            凤城二路支行

 5  陕西美能清洁能源集团  中国民生银行股份有限公司  633298335                    23.46

      股份有限公司            西安分行营业部

 6  宝鸡市美能天然气有限  中国建设银行股份有限公司  61050162720800000605        1,726.49

      公司（募集资金专户）    宝鸡凤翔区支行

 7  韩城市美能天然气有限  中国建设银行股份有限公司  61050164620809112233        2,249.59

      责任公司                韩城市支行

 8  神木市美能天然气有限  中国建设银行股份有限公司  61050169515100000698        2,700.15

      责任公司                神木人民广场支行

 9  西安美能汇科智慧能源  中信银行股份有限公司西安  8111701012100786093        19,291.59

      有限公司                劳动路支行

 10  陕西美能新能源有限公  中信银行股份有限公司西安  8111701012200786097        1,292.85

      司                      劳动路支行

                                      合计                                          31,721.76

    三、2023 年募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

  公司本年度