证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-027
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》及相关格式指引的规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税），募集资金净额为人民币 45,868.24 万元。实际募集资金总额 50,136.10 万元，扣除承销及保荐费人民币 3,145.33 万元（不
含增值税）后，公司于 2022 年 10 月 24 日实际收到募集资金 46,990.77 万元。上
述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（希会验字（2022）0045 号）。
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到募集资金总额 46,990.77
加:累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 109.50
减:累计支付发行费用 873.98
减:累计募投项目投入使用金额 284.91
年末募集资金余额 45,941.38
其中：存放于募集资金专户余额 40,441.38
其中：用于现金管理的金额 5,500.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募投项目资金支付及核算管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。
为规范募集资金管理，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对募
集资金进行了专户存储，并于 2022 年 10 月 25 日完成与保荐机构、募集资金存
放银行《募集资金三方监管协议》的签订工作。公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任
公司于 2022 年 10 月 25 日完成与保荐机构、募集资金存放银行《募集资金四方
监管协议》的签订工作。
（二）募集资金专项账户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日本公司各募集项目的募集资金均未使用完毕，具体
情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资
号 账户名称 开户银行 账号 金账户
余额
陕西美能清洁能源集团 上海浦东发展银行股份
1 股份有限公司 有限公司西安文景路支 72130078801200002000 15,475.99
行
2 陕西美能清洁能源集团 中信银行股份有限公司 8111701013200644164 9,613.66
股份有限公司 西安劳动路支行
3 陕西美能清洁能源集团 中国建设银行股份有限 61050110263700001618 3,961.87
股份有限公司 公司西安凤城二路支行
4 陕西美能清洁能源集团 招商银行股份有限公司 910900293610902 1,371.99
股份有限公司 西安凤城二路支行
5 陕西美能清洁能源集团 中国民生银行股份有限 633298335 517.75
股份有限公司 公司西安分行营业部
6 宝鸡市美能天然气有限 中国建设银行股份有限 61050162720800000605 3,500.10
公司（募集资金专户） 公司宝鸡凤翔区支行
7 韩城市美能天然气有限 中国建设银行股份有限 61050164620809112233 3,000.00
责任公司 公司韩城市支行
8 神木市美能天然气有限 中国建设银行股份有限 61050169515100000698 3,000.03
责任公司 公司神木人民广场支行
合计 40,441.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
公司本年度募投项目的资金使用情况，详见本报告“一、（二）”所述内容及“2022 年度募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司确定募投资金投资项目后，为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司已根据各项目的实际进度，以自筹资金预先投入了募投项目部分款项。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和制度的规定，2022年12月28
日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具专项审核报告（希会审字（2022）5730号），独立董事、监事会、保荐机构西部证券股份有限公司均已发表明确同意意见，并在履行信息披露义务后准备实施置换。上述款项报告期内暂未进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置资金募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的协议存款、通知存款、结构性存款、定期存款和大额存单等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，且该等现金管理投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金用于现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
受托方名 产品类型 产品名称 合同签订时间 金额 预计年化收
称 益率
中信银行 大额存单 单位大额存 2022 年 12 月28 日 2,500.00 2.20%
单 220168 期
招商银行 定期存款 单位普通定 2022 年 12 月28 日 3,000.00 2.15%
期存款
受托方名 结息周期 收益类型 结构化安排 已取得 是否为关联
称 收益 方
中信银行 到期利随本 固定收益 无 否
清
招商银行 到期利随本 固定收益 无 否
清
（五）结余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
公司于 2022 年 12 月 28 日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将募投项目“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体由本公司变更为公司的全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司。公司在实施主体变更后已签订《募集资金四方监管协议之补充协议》并及时履行了信息披露义务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关条款的规定，募
查看PDF原文
