证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-079
重 庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关 于自有资金进行现金管理到期赎回及进行现金管理
的 进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公司）在不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度（指授权期限
内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 35,000 万元的自有
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
一、本次自有资金进行现金管理到期赎回情况
单位：人民币万元
受托方 产品 产品类 购买金额 起息日 到期日 实际年化 实际
名称 型 收益率 收益
工商银行重 定期存款 保本固定 2,000.00 2023-09-05 2023-12-05 1.50% 7.51
庆北碚支行 收益
安信证券股 1 天期国债逆回保本固定 1,200.00 2023-12-01 2023-12-01 3.170% 0.31
份有限公司 购 收益
安信证券股 14 天期国债逆回保本固定 3,000.00 2023-11-29 2023-12-12 2.825% 3.25
份有限公司 购 收益
注：根据国债逆回购计息规则，2023 年 11 月30 日购买 1 天期的国债逆回购，实际计
息天数为 3 天，即 2023 年 12 月 1 日-2023 年 12 月 3 日。
上述产品已到期，公司收回本金人民币 6,200 万元，取得收益合
计人民币 11.07 万元。
二、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
单位：人民币万元
受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预计年化
收益率
安信证券股份 1 天期国债逆回购保本固定 1,200.00 2023-12-01 2023-12-01 3.170%
有限公司 收益
兴业银行股份 保本浮动
有限公司重庆 结构性存款 收益型 3,000.00 2023-12-22 2024-03-22 1.50%-2.88%
分行
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司严格遵守有关规定，在不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的前提下，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品
的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2.财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项
目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财
产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能发生的收益和损失。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使
用自有资金购买现金管理产品不会影响公司的日常经营运作与主营
业务的发展，且现金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款
利率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用
效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
五、公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金
管理尚未到期余额为人民币 18,000.00 万元（含本次），未超过董事
会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币 35,000.00 万元。具
体情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 年化 是否 实际
收益率 到期 收益
兴业银行股份 保本固定收
有限公司重庆 大额存单 益 1,000.00 2022-09-22 2025-09-22 3.35% 否 -
分行
兴业银行股份 保本固定收
有限公司重庆 大额存单 益 1,000.00 2022-09-22 2025-09-22 3.35% 否 -
分行
招商银行股份 保本浮动
有限公司重庆 结构性存款 收益型 1,000.00 2022-12-22 2023-03-22 1.6%-2.7% 是 6.66
科园路支行
光大银行重庆 结构性存款 保本浮动 3,000.00 2023-01-13 2023-03-13 1.1%-3.2% 是 15.50
分行南坪支行 收益型
西南证券股份 西南证券收益凭本金保障型
有限公司 证汇泽中证 500 浮动收益凭 500.00 2023-02-08 2023-05-08 1.80% 是 2.19
稳健 2023003 期 证
西南证券股份 西南证券收益凭本金保障型
有限公司 证汇泽中证 500 浮动收益凭 500.00 2023-02-22 2023-05-22 1.80% 是 2.19
稳健 2023004 期 证
安信证券股份安财富专享 155 本金保障型
有限公司 号(中证 1000 看 浮动收益凭 2,000.00 2023-02-23 2024-02-21 0.1%-4.0% 否 -
涨) 证
成都银行股 "芙蓉锦程"单位保本浮动收
份有限公司 结构性存款 益性 3,000.00 2023-03-24 2023-06-28 1.51%-3.3% 是 26.40
重庆分行
光大银行重庆 2023 年对公大 保本固定收
分行南坪支行额存单第 128 期 益 1,000.00 2023-03-27 2026-03-27 3.30% 否 -
产品 0
光大银行重庆 2023 年对公大 保本固定收
分行南坪支行额存单第 128 期 益 1,000.00 2023-03-27 2026-03-27 3.30% 否 -
产品 1
工商银行重庆 结构性存款 保本浮动收 2,000.00 2023-04-04 2023-04-28 2.94% 是 3.87
北碚支行 益性
安信证券股份安财富专享 162 本金保障型
有限公司 号(中证 1000 看 浮动收益凭 2,000.00 2023-05-05 2024-05-06 0.1%-3.8% 否 -
涨一触锁利) 证
西南证券股份 西南证券收益凭本金保障型
有限公司 证汇泽中证 500 浮动收益凭 500.00 2023-05-17 2023-08-14 1.3%-13.8% 是 1.58
稳健 2023014 期 证
光大银行重庆 2023 年对公大 保本固定收
分行南坪支行额存单第 148 期 益 1,000.00 2023-05-23 2026-05-23 3.30% 否 -
产品 5
光大银行重庆 2023 年对公大 保本固定收
分行南坪支行额存单第 148 期 益 1,000.00 2023-05-23 2026-05-23 3.30% 否 -
产品 6
兴业银行股份 保本固定收
有限公司重庆 大额存单 益 2,000.00 2023-06-19 2024-07-23 3.55% 否 -
分行
成都银行股份 "芙蓉锦程"单位保本浮动收
有限公司重庆 结构性存款 益性 3,000.00 2023-06-30 2023-10-07 1.54%-3.10% 是 25.58
分行
工商银行重庆 定期存款 保本固定收 1,000.00 2023-07-12 2023-10-12 1.50% 是 3.75
北碚支行 益
西南证券股份 西南证券收益凭本金保障型
有限公司 证汇泽多资产 浮动收益凭 500.00 2023-08-02 2023-11-06 1.70%-7.70% 是 2.24
2023028 期 证
工商银行重庆 定期存款 保本固定收 2,000.00 2023-09-05 2023-12-05 1.50% 是 7.51
北碚支行 益
成都银行股份 "芙蓉锦程"单位保本浮动收
有限公司重庆 结构性存款 益性 3,000.00 2023-10-09 2024-01
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