证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-012
深圳中电港技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元，其中超募资金金额为63,331.22万元。募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金合计194,519.80万元，具体情况为：
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 225,690.33
减：发行费用(不含税) 12,359.11
2、募集资金净额 213,331.22
加：发行费用（募集资金账户尚未置换（不含税）） 600.91
加：2023年度专户利息收入 525.88
减：2023年度项目支出 124,519.67
减：2023年度银行手续费支出 0.13
减：补充流动资金 70,000.00
3、截至2023年12月31日募集资金专户资金余额 19,938.22
注：2023 年度项目支出不含银行手续费。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳中电港技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实施严格的审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司连同中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳福田支
行（签署日期 2023 年 03 月 27 日）、珠海华润银行股份有限公司深圳分行（签署
日期 2023 年 03 月 29 日）、华夏银行股份有限公司深圳分行（签署日期 2023 年
03 月 20 日）、招商银行股份有限公司深圳分行（签署日期 2023 年 04 月 13 日）
4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司连同全资子公司深圳市思尼克技术有限公司、中国国际金融股份有限公司与华夏银行股份有限公司深圳分
行（签署日期 2023 年 08 月 03 日）签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议
明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金具体存放情
况如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 金额（万元） 募投项目
华夏银行股份有限 16950000004922139 活期存款 343.72 电子元器件新领域应用创
公司深圳分行 新及产品线扩充项目
华夏银行股份有限 16950000004973592 活期存款 1,206.80 电子元器件新领域应用创
公司深圳分行 新及产品线扩充项目
珠海华润银行股份 217227180525700004 活期存款 16,319.01 数字化转型升级项目
有限公司深圳分行
中国银行股份有限 751076892091 活期存款 0 补充流动资金及偿还银行
公司深圳福田支行 贷款
招商银行股份有限 755923044610811 活期存款 2,068.69 超募资金
公司深圳分行
合计 19,938.22
注：“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的资金已按照相关规定使用完毕，对应募集资金专户无后续使用用途，已进行销户。
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情
况。
2023 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司深圳市思尼克技术有限公司为募投项目“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”的实施主体之一。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金中的人民币63,903.01 万元置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 62,790.59 万元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金人民币 1,112.42 万元（不含税），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳中电港技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2023SZAA4F0121）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金合计人民币 63,903.01 万元。
（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2023 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 22 日，已将上述暂时
用于补充流动资金的人民币 1.8 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚在使用人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，其中 6.20 亿元来源于超募资金，0.80 亿元来源于募投项目“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”。
（五） 闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于<使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理>的议案》，
并于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司在确保
不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 17 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以各类形式存放的募集资金余额为 19,938.22
万元，收益金额 5,258,805.63 元，具体情况如下：
存放银行 产品名称 金额（元） 产品期限 收益率 收益金额（元）
华夏银行股份有限 协定存款 3,437,207.39 20230526- 低于10万按0.2%, 2,746,127.65
公司深圳分行 20240526 超过部分按1.35%
华夏银行股份有限 协定存款 12,067,985.24 20230804- 低于10万按0.2%, 101,861.91
公司深圳分行 20240804 超过部分按1.35%
珠海华润银行股份 协定存款 163,190,136.79 20230706- 低于10万按0.2%, 1,011,263.32
有限公司深圳分行 20240706 超过部分按1.35%
招商银行股份有限 协定存款 20,686,881.55 20230526- 低于50万按0.2%， 1,365,529.75
公司深圳分行 20240526 超过部分按1.35%
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