证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-016
芜湖三联锻造股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验
字[2023]230Z0132 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额(万元)
募集资金净额 67,211.81
加：现金管理收益 138.55
扣除银行手续费后的募集资金账户利息收入 88.06
减：超募资金永久补充流动资金 7,000.00
募集资金暂时补充流动资金 4,800.00
前期项目建设投入置换 5,622.89
上市后直接投入募集项目总额 9,405.20
补充流动资金 8,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 32,610.33
其中：用于现金管理余额 24,000.00
募集资金专户余额 8,610.33
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》业经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
募集资金到账前，公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司和保荐机构安信证券股份有限公司（已更名为国投证券股份有限公司）（以下简称“保荐机构”）已分别与中国银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
开户行 银行账户 募集资金余额（万 备注
元）
兴业银行股份有限公司 4980201001001 精密锻造生产线技
芜湖青山街支行 79099 8,078.93 改及机加工配套建
设项目
芜湖扬子农村商业银行 2000022150476 247.72 研发中心建设项目
股份有限公司鲁港支行 6600000043
华夏银行股份有限公司 1915100000013 高性能锻件生产线
芜湖镜湖支行 8802 266.87 （50MN）产能扩
建项目
中信银行股份有限公司 8112301011300 0.00 补充流动资金，已
芜湖分行营业部 925176 注销
中国银行股份有限公司 184271688220 16.81 超募资金
芜湖芜南支行
注：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在二级支行或分行营业部。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方
式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 5 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 5,622.89 万元及已支付的发行费用220.94 万元，公司置换金额合计为人民币 5,843.84 万元。上述预先投入金额及已支付发行费用经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2023]230Z2082 号”鉴证报告；同时，安信证券股份有限公司出具了《安信证券
股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自
有资金的核查意见》。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 6 月 12 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用总额不超过人民币 45,300.00 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金（含超募资金）和不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案，经安信证券股份有限公司出具
了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资
金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2023 年 12 月 31 日公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理情况如下：
受托机构 产品名称 产品类别 金额 购买日期 到期时间
（万元）
芜湖扬子农村商业银行 可转让大额存单 保本固定收益 5,000.00 2023.6.20 2026.6.20
股份有限公司鲁港支行
芜湖扬子农村商业银行 可转让大额存单 保本固定收益 4,000.00 2023.7.6 2026.7.6
股份有限公司鲁港支行
兴业银行股份有限公司 可转让大额存单 保本固定收益 5,000.00 2023.6.16 2026.6.16
芜湖青山街支行
国元证券股份有限公司 固定收益凭证 本金保障型 8,000.00 2023.9.22 2024.9.19
华夏银行股份有限公司 人民币单位结构性存 保本保最低收益 2,000.00 2023.12.19 2024.1.17
芜湖镜湖支行 款 型
合计 24,000.00 -- --
（五）超募资金使用情况
2023 年 5 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金 7,000.00 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的
29.48%。上述议案，经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关
于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。上述议案，经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补
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