证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-009
郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“速达
股份”）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金人民币 38,238.99 万元、4,227.48 万元分别提供无息借款给“郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”、“郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目”、“偿还银行贷款项目”的实施主体郑州航空港区速达工业机械服务有限公司（公司全资子公司，以下简称“空港速达”），及“郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”的实施主体鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司（公司全资子公司，以下简称“鄂尔多斯速达”）。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为 608,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 525,712,251.33 元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2024 年 8 月 29 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具了天健验字〔2024〕350 号的《验资报告》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
根据公司《招股说明书》，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 原计划拟使用 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
一、扩大再制造暨后市场服务能力项目
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航
1 空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项 35,518.29 31,580.00
目
2 郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场 9,224.66 6,854.76
服务建设项目
二、研发中心建设项目
1 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研 6,578.58 2,037.47
发中心及办公楼建设项目
三、偿还银行贷款项目 15,000.00 12,098.99
合计 66,321.54 52,571.23
三、本次使用部分募集资金向子公司借款以实施募投项目的具体情况
（一）项目实施主体借款情况
公司拟使用募集资金人民币 38,238.99 万元、4,227.48 万元分别提供无息借
款给“郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”、“郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目”、“偿还银行贷款项目”的实施主体空港速达，及“郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”的实施主体鄂尔多斯速达。上述款项将分别分批次划转至上述两家子公司开立的募集资金专户，用于实施公司前述募投项目。借款期限自实际借款之日起计算，至前述募投项目全部实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。
（二）提供借款对象基本情况
1、空港速达
公司名称 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司
统一社会信用代码 91410100MA4746UMXQ
成立时间 2019 年 7 月 17 日
注册资本 10,000.00 万元
实收资本 10,000.00 万元
注册地址 河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交
汇处路西
主要生产经营地 河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交
汇处路西
主营业务情况 从事维修与再制造、备品配件供应管理、专业化总包服务、二手
设备租赁买卖等业务
股东构成及控制情况 股东名称/姓名 持股比例（%）
速达股份 100.00
项目 2023 年末/2023 年度
总资产（万元） 79,257.66
净资产（万元） 26,377.01
主要财务数据
营业收入（万元） 112,587.75
净利润（万元） 11,389.61
审计情况 经天健会计师事务所审计
2、鄂尔多斯速达
公司名称 鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司
统一社会信用代码 91150627MA0PWKXL0U
成立时间 2018 年 6 月 1 日
注册资本 5,000.00 万元
实收资本 5,000.00 万元
注册地址 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯江苏工业园区
主要生产经营地 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯江苏工业园区
主营业务情况 从事备件供应管理、维修与再制造等业务
股东构成及控制情况 股东名称/姓名 持股比例（%）
速达股份 100.00
项目 2023 年末/2023 年度
主要财务数据 总资产（万元） 13,618.35
净资产（万元） 8,059.58
营业收入（万元） 24,346.30
净利润（万元） 996.31
审计情况 经天健会计师事务所审计
四、对公司经营的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目是基于募集资金投资项目的建设需要，募集资金的使用符合公司业务发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形，有利于保障募投项目顺利实施。公司本次提供借款的对象是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，本次借款财务风险可控。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币 38,238.99 万元、4,227.48 万元分别提供无息借款给“郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”、“郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目”、“偿还银行贷款项目”的实施主体空港速达，及“郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”的实施主体鄂尔多斯速达。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，经审议，监事会同意使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的事项。监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目是结合相关募投项目建设需要及募集资金使用计划确定的，该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目，是基于相关募投项目建设需要确定的，能够保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
