001269 深市 欧晶科技

证券代码：001269              证券简称：欧晶科技            公告编号：2022-001
            内蒙古欧晶科技股份有限公司

              上市首日风险提示公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、 误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]971 号）同意， 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“欧晶科技” ，证券代码为“001269” 。本公司首次公开发行的3,435.6407万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，
自 2022 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

    一、 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化， 目前不存
在未披露重大事项。

    二、 经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大
事项， 公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C30 非
金属矿物制品业”和“C42 废弃资源综合利用业”。截至 2022 年 8 月 24 日，中
证指数有限公司发布的“C30 非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率为14.73 倍，中证指数有限公司发布的“C42 废弃资源综合利用业”最近一个月平
均静态市盈率为 21.12 倍。公司本次发行价格为人民币 15.65 元/股，对应的 2021
年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 17.03 倍，低于
中证指数有限公司发布的“C42 废弃资源综合利用业”行业最近一个月平均静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的“C30 非金属矿物制品业”行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。

    四、 本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12
月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债
表，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2022]11245 号）。 根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

              项目                2021.12.31      2020.12.31      2019.12.31

 流动资产                              72,929.37      37,277.15      41,414.73

 资产总额                              99,940.00      57,469.59      60,070.37

 流动负债                              48,928.32      23,724.77      26,823.51

 负债总额                              52,893.23      23,765.44      26,872.17

 股东权益合计                          47,046.76      33,704.15      33,198.20

 归属于母公司股东权益合计              47,046.76      33,704.15      33,198.20

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                2021 年度        2020 年度      2019 年度

 营业收入                            84,840.08        55,988.66      57,375.60

 营业利润                            15,453.43        10,059.21      6,573.23

 利润总额                            15,257.56        9,756.15      6,592.85

 净利润                              13,342.62        8,505.95      5,856.78

 归属于母公司股东的净利润            13,342.62        8,505.95      5,856.78

    （三）合并现金流量表主要数据


                                                                    单位：万元

              项目                2021 年度      2020 年度      2019 年度

 经营活动产生的现金流量净额            5,415.78          -58.10      -605.81

 投资活动产生的现金流量净额            -4,233.25          -353.82      3,468.93

 筹资活动产生的现金流量净额            1,326.07        -5,920.41      3,404.52

 现金及现金等价物净增加额              2,508.60        -6,332.33      6,267.64

 期末现金及现金等价物余额              2,950.91          442.31      6,774.64

    （四）主要财务指标

              项目                2021.12.31      2020.12.31      2019.12.31

 流动比率（倍）                          1.49            1.57            1.54

 速动比率（倍）                          1.39            1.44            1.45

 资产负债率（母公司）                  40.86%        28.65%        32.45%

 资产负债率（合并）                    52.92%        41.35%        44.73%

 归属于母公司股东的每股净资产          4.56            3.27            3.22

 （元/股）
 无形资产（扣除土地使用权、水面

 养殖权和采矿权等后）占净资产的              -              -              -

 比例

              项目                2021 年度      2020 年度      2019 年度

 应收账款周转率（次/年）                  4.78            2.95            2.76

 存货周转率（次/年）                      14.67          13.49          14.28

 息税折旧摊销前利润（万元）          20,419.06      13,125.49      10,158.36

 利息保障倍数（倍）                      20.82          21.27          10.69

 归属于母公司股东的净利润（万元）      13,342.62        8,505.95        5,856.78

 归属于母公司股东扣除非经常性损      12,629.42        8,326.37        5,688.92

 益后的净利润（万元）

 每股经营活动产生的现金流量（元）          0.53          -0.01          -0.06

 每股净现金流量（元）                    0.24          -0.61            0.61

    五、审计截止日后的主要经营情况

  公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本
公告披露日，公司经营状况良好，经营模式、采购模式、销售模式、主要税收政策等方面均未发生重大变化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利变化。

    （一）2022 年半年度的经营状况及主要财务信息

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 6 月 30 日的资产负
债表及合并资产负债表，2022 年 1-6 月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，出具了《审阅报告》（天职业字[2022]37656 号）。主要财务数据如下：
    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                2022.6.30        2021.12.31        变动幅度

 资产总额                          119,235.20        99,940.00          19.31%

 负债总额                          62,742.60        52,893.23          18.62%

 股东权益                          56,492.60        47,046.76          20.08%

 归属于母公司股东权益              56,492.60