001234 深市 泰慕士

                                              江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                                  2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                          单位：万元

                                          占用方与 上市公司核2023 年期 2023 年度占 2023 年度占 2023 年度 2023 年

非经营性资金占用      资金占用方名称      上市公司 算的会计科 初占用资 用累计发生金 用资金的利 偿还累计 期末占用 占用形  占用性质

                                          的关联关    目    金余额 额（不含利息） 息(如有)  发生金额 资金余额 成原因

                                            系

控股股东、实际控制
人及其附属企业

小计                        -                -        -                                                          -

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

小计                        -                -        -                                                          -

其他关联方及其附
属企业
小计

总计                        -                -        -                                                          -        -

                                          往来方与 上市公司核2023 年期 2023 年度往 2023 年度往 2023 年度 2023 年          往来性质

其他关联资金往来      资金往来方名称      上市公司 算的会计科 初往来资 来累计发生金 来资金的利 偿还累计 期末往来 往来形 （经营性往来、
                                          的关联关    目    金余额 额（不含利息） 息(如有)  发生金额 资金余额 成原因 非经营性往来）
                                            系

控股股东、实际控制
人及其附属企业

上市公司的子公司六安英瑞针织服装有限公司 全资子公司 其他应收款 12,975.58    8,891.57            3,082.78 18,784.38 往来款 非经营性往来

及其附属企业
其他关联方及其附
属企业

总计                        -                -        -    12,975.58    8,891.57            3,082.78 18,784.38            -

注：上述数据加计存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

公司负责人（法定代表人）：_________                  主管会计工作负责人：________                    会计机构负责人：________