江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
一、审计情况
公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了信会师报字[2024]第 ZA10800 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计 意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司2023 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
二、2023 年财务决算情况
报告期内，营业总收入 79,886.82 万元，比去年同期增加 5,685.02 万元，
增长 7.66%，净利润为 6,519.14 万元，比去年同期减少 1,165.53 万元，减少
15.17%，主要财务数据和指标如下：
单位：元
项目 2023 年 2022 年 变动幅度
营业收入 798,868,205.28 742,017,982.88 7.66%
营业总成本 740,870,076.81 671,120,525.79 10.39%
利润总额 70,145,791.34 83,700,457.57 -16.19%
归属于上市公司股东的净利润 65,191,352.25 76,846,684.31 -15.17%
扣除非经常性损益后归属于上 50,991,582.84 66,582,470.69 -23.42%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.61 0.74 -17.57%
加权平均净资产收益率 7.37% 9.20% -1.83%
经营活动产生的现金流量净额 49,989,729.66 137,028,238.05 -63.52%
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度
总股本 106,666,700.00 106,666,700.00 -
资产总额 1,133,137,281.34 1,106,496,467.13 2.41%
负债总额 237,862,121.50 223,079,309.54 6.63%
归属于母公司所有者权益 895,275,159.84 883,417,157.59 1.34%
注：以上财务数据均为合并报表数据。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产状况
单位：元
同比增减
项目 2023年12月31日 2022年12月31日
变动金额 变动幅度
流动资产合计 798,180,471.53 828,386,662.50 -30,206,190.97 -3.65%
其中：货币资金 206,748,531.46 64,898,253.30 141,850,278.16 218.57%
交易性金融资产 265,870,021.96 498,309,451.70 -232,439,429.74 -46.65%
应收账款 176,723,772.33 110,190,373.32 66,533,399.01 60.38%
应收款项融资 500,000.00 13,136,407.07 -12,636,407.07 -96.19%
预付账款 1,464,477.85 1,202,677.35 261,800.50 21.77%
其他应收款 214,618.54 283,922.14 -69,303.60 -24.41%
存货 145,474,916.22 138,313,187.51 7,161,728.71 5.18%
合同资产 300,161.59 -300,161.59 -100.00%
其他流动资产 684,133.17 1,752,228.52 -1,068,095.35 -60.96%
非流动资产合计 334,956,809.81 278,109,804.63 56,847,005.18 20.44%
其中：固定资产 294,291,907.20 126,676,275.58 167,615,631.62 132.32%
在建工程 7,339,312.72 117,051,463.87 -109,712,151.15 -93.73%
使用权资产 373,918.84 270,677.86 103,240.98 38.14%
无形资产 26,524,678.65 27,386,425.58 -861,746.93 -3.15%
递延所得税资产 5,121,284.40 4,075,330.22 1,045,954.18 25.67%
其他非流动资产 1,305,708.00 2,649,631.52 -1,343,923.52 -50.72%
资产总计 1,133,137,281.34 1,106,496,467.13 26,640,814.21 2.41%
2023 年末资产总额为 113,313.73 万元，较期初的 110,649.65 万元，增加
2,664.08 万元，增长 2.41%，其中：流动资产减少 3,020.62 万元，减少 3.65%，
非流动资产增加 5,684.7 万元，增长 20.44%，主要资产的变动情况分析如下：
（1）货币资金，期末金额 20,674.85 万元，较期初的 6489.82 万元增加
1,418.5 万元，增长 218.57%。主要是部分理财产品赎回。
（2）交易性金融资产，期末余额 26,587 万元，期初余额 49830.94 万元，
减少 23,243.94 万元，主要是本期部分理财产品赎回、且部分赎回的资金投入募
投项目和生产运营。
（3）应收账款，期末金额 17,672.38 万元，较期初的 11,019.04 万元，增
加 6,653.34 万元，增长 60.38%，主要是本年未到期应收款项增加所致。
（4）应收款项融资，期末金额50万元，较期初的1,313.64万元，减少1,263.64
万元，减少 96.19%，主要是本年未到期的银行承兑汇票减少所致。
（5）预付账款，期末金额 146.45 万元，较期初的 120.27 万元，增加 26.18
万元，增长 21.77%，主要是预付的货款增加所致。
（6）其他应收款，期末金额 21.46 万元，较期初的 28.39 万元，减少 6.93
万元，减少 24.41%，是本期增加坏账准备计提所致。
（7）合同资产期末为 0，是本期对应款项达到约定条件后收回
（8）固定资产，期末金额 29,429.19 万元，较期初的 12,667.63 万元，增
加 16,761.56 万元，增长 132.32%，其中募投项目六安英瑞针织服装有限公司
搬迁改造项目在建工程转入 17,355 万元。
（9）在建工程，期末金额 733.93 万元，较期初的 11,705.15 万元，减少
10,971.22 万元，减少 93.73%，主要为募投项目六安英瑞针织服装有限公司搬迁
改造项目在建工程完工转入固定资产。
（10）使用权资产，期末金额 37.39 万元，期初 27.07 万元，增加 10.32
万元，增长 38.14%，主要是本年新增租赁所致。
（11）递延所得税资产，期末金额 512.13 万元，较期初的 407.53 万元，增
加 104.6 万元，增长 25.67%，主要是子公司六安英瑞可弥扣亏损增加、期末应
收账项计提增加。
（12）其他非流动资产，期末金额 130.57 万元，较期初的 264.96 万元，减
少 134.39 万元，减少 50.72%，主要是长期资产采购预付款减少。
2、负债状况
单位：元
变动增减
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
变动金额 变动幅度
流动负债合计 233,376,880.89 218,520,700.70 14,856,180.19 6.80%
其中：短期借款 72,520,000.00 75,542,886.34 -3,022,886.34 -4.00%
应付票据 100,000.00 2,415,599.28 -2,315,599.28 -95.86%
应付账款 103,842,105.48 85,798,918.28 18,043,187.20 21.03%
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