江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
1、公司 2021 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了信会师报字[2022]第 ZA11062 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审 计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2021 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2021 年 2020 年 变动幅度
营业收入 869,337,604.86 693,538,467.82 25.35%
营业总成本 761,959,355.70 606,683,189.31 25.59%
利润总额 110,885,454.42 94,481,459.11 17.36%
归属于上市公司股东的净利润 98,051,622.26 82,008,906.42 19.56%
扣除非经常性损益后归属于上 91,558,193.10 76,686,505.83 19.39%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 1.23 1.03 19.42%
加权平均净资产收益率 22.92% 24.28% -5.60%
经营活动产生的现金流量净额 103,219,607.00 109,234,747.75 -5.51%
项目 2021 年 12 月 31日 2020 年 12 月 31日 变动幅度
总股本 80,000,000.00 80,000,000.00
资产总额 646,158,386.94 539,107,401.98 19.86%
负债总额 169,298,404.72 160,299,042.02 5.61%
归属于母公司所有者权益 476,859,982.22 378,808,359.96 25.88%
注：以上财务数据均为合并报表数据。
二、财务状况
1、主要资产状况
2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 同比增减
项目 日 日
变动金额 变动幅度
流动资产合计 429,316,418.84 370,705,035.25 58,611,383.59 15.81%
其中：货币资金 75,049,983.00 71,618,603.24 3,431,379.76 4.79%
交易性金融资产 20,000,000.00 - 100.00%
应收账款 168,089,425.00 132,311,919.86 35,777,505.14 27.04%
预付账款 4,771,033.51 3,764,258.48 1,006,775.03 26.75%
其他应收款 419,099.12 1,941,502.31 -1,522,403.19 -78.41%
存货 146,651,540.03 137,560,066.59 9,091,473.44 6.61%
非流动资产合计 216,841,968.10 168,402,366.73 48,439,601.37 28.76%
其中：固定资产 134,695,298.23 132,969,531.99 1,725,766.24 1.30%
在建工程 49,185,354.97 3,258,533.30 45,926,821.67 1409.43%
使用权资产 793,167.70 793,167.70 100.00%
无形资产 28,108,062.57 28,560,254.47 -452,191.90 -1.58%
递延所得税资产 3,753,504.63 3,130,050.66 623,453.97 19.92%
其他非流动资产 306,580.00 483,996.31 -177,416.31 -36.66%
资产总计 646,158,386.94 539,107,401.98 107,050,984.96 19.86%
2021 年末资产总额为 64,615.84 万元，较期初的 53910.74 万元，增加
10,705.1 万元，增长 19.86%，其中：流动资产增加 5,861.14 万元，增长 15.81%，
非流动资产增加 4,843.96 万元，增长 28.76%，主要资产的变动情况如下：
（1）货币资金，期末金额 7,505.00 万元，较期初的 7,161.86 万元略有增
长，主要是由于销售收入增加所致。
（2）交易性金融资产，期末余额 2,000 万元，期初无余额，主要为用闲置
资金购买低风险理财产品。
（3）应收账款，期末金额 16,808.94 万元，较期初的 13,231.19 万元，增
加 3577.75 万元，增长 27.04%，主要为销售收入增长所致。
（4）预付账款，期末金额 477.10 万元，较期初的 376.43 万元，增加
100.68 万元，增长 26.75%，主要为 2021 年预付 IPO 相关中介费用以及热电厂蒸
汽款增加所致。
（5）其他应收款，期末金额 41.91 万元，较期初的 194.15 万元，减少 152.24
万元，减少 78.41%，主要为本年收到上年度应收出口退税款 162.6 万元。
（6）存货，期末金额 14,665.15 万元，较期初的 13,756.01 万元，增加 909.15
万元，增长 6.61%，主要为 2021 年下半年原料价格逐步上涨和高附加值产品占
比增加所致。
（7）固定资产，期末金额 13,469.53 万元，较期初的 13,296.95 万元，增
加 172.58 万元，增长 1.30%，主要为新增设备所致。
（8）在建工程，期末金额 4,918.54 万元，较期初的 325.85 万元，增加
4,592.68 万元，增长 1,409.43%，主要为子公司六安英瑞智能针织产业园新建（搬迁）项目基建投入增加所致。
（9）使用权资产，期末金额 79.32 万元，期初无余额，主要为根据新租赁
准则调整厂房租金核算科目。
（10）无形资产，期末金额 2，810.81 万元，较期初的 2，856.03 万元，减
少 45.22 万元，减少 1.58%，基本持平。
（11）递延所得税资产，期末金额 375.35 万元，较期初的 313.01 万元，增
加 62.35 万元，增长 19.92%，主要原因系资产减值、信用减值准备增加导致。
（12）其他非流动资产，期末金额 30.66 万元，较期初的 48.40 万元，减少
17.74 万元，减少 36.66%，为预付长期资产款减少所致。
2、主要负债状况
单位：元
变动增减
项目 2021年12月31日 2020年12月31日
变动金额 变动幅度
流动负债合计 164,888,157.71 156,911,091.08 7,977,066.63 5.08%
其中：短期借款 - 31,441,472.21 -100.00%
应付票据 - -
应付账款 98,506,389.00 73,277,926.14 25,228,462.86 34.43%
合同负债 1,190,801.78 170,957.95 1,019,843.83 596.55%
应付职工薪酬 52,791,310.42 45,080,980.27 7,710,330.15 17.10%
应交税费 8,396,020.52 4,673,548.31 3,722,472.21 79.65%
其他应付款 3,277,490.10 2,245,846.94 1,031,643.16 45.94%
一年内到期的非 573,386.28 573,386.28 100.00%
流动负债
其他流动负债 152,759.61 20,359.26 132,400.35 650.32%
非流动负债合计 4,410,247.01 3,387,950.94 1,022,296.07 30.17%
其中：长期借款
递延收益 4,372,021.23 3,387,950.94
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