证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-041
永泰运化工物流股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 480,728,229.91 708,092,267.05 -32.11%
归属于上市公司股东的净利 38,051,841.70 50,362,789.78 -24.44%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 37,015,418.33 49,838,803.32 -25.73%
（元）
经营活动产生的现金流量净 31,628,830.36 27,279,947.33 15.94%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.65 -43.08%
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.65 -43.08%
加权平均净资产收益率 2.30% 6.85% -4.55%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 2,346,283,403.93 2,188,709,059.72 7.20%
归属于上市公司股东的所有 1,670,308,112.83 1,634,574,492.29 2.19%
者权益（元）
注：（1）经统计，公司 2023年一季度产生的汇兑损失为 610.92 万元，上年同期产生的汇兑损失为 92.28 万元。（2）
2023 年一季度，公司各业务板块合计服务箱量为 4.35 万 TEU，其中跨境化工物流供应链服务箱量为 3.22 万 TEU、仓储
堆存服务箱量为 0.7万 TEU、道路运输服务箱量为 0.43 万 TEU。（3）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第
16 号》三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”
自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司依据该政策调整了本期合并资产负债表期初余额。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 464,039.13
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 719,222.23
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 -42,142.55
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 245,053.09
目
减：所得税影响额 350,515.96
少数股东权益影响额（税后） -767.43
合计 1,036,423.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用
系增值税加计抵减及代扣个人所得税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 上年末余额（元） 变动比例变动原因
交易性金融资产 90,000,000.00 50,000,000.00 80.00%主要系本期购买结构性存款所致
应收款项融资 7,293,424.32 5,474,124.49 33.23%主要系本期收到票据尚未到期所致
其他应收款 73,212,656.68 30,490,093.80 140.12%主要系业务保证金增加所致
存货 20,419,868.75 5,005,252.55 307.97%主要系本期采购增加及预付海运费增加所致
其他流动资产 257,290.43 7,246,059.29 -96.45%主要系本期留抵增值税进项税额已申请退回所致
使用权资产 69,131,824.22 19,325,260.77 257.73%主要系本期新增租赁所致
长期待摊费用 3,034,645.87 1,903,580.03 59.42%主要系在建工程转入长期待摊费用所致
递延所得税资产 27,898,531.62 13,039,463.81 113.95%主要系本期新增租赁产生的递延所得税资产所致
其他非流动资产 17,500,000.00 9,600,000.00 82.29%主要系本期支付股权收购款项所致
短期借款 174,000,000.00 105,081,527.77 65.59%主要系本期新增短期借款所致
应付票据 23,749,200.00 100.00%主要系客户结算要求所致
预收款项 1,861,264.38 37,500.00 4863.37%主要系本期销售产生预收款所致
应付职工薪酬 21,902,731.10 38,674,337.66 -43.37%主要系上年绩效计提所致
应交税费 9,574,543.35 28,311,046.84 -66.18%主要系本期利润变化对应计提的所得税变化所致
其他流动负债 494,951.73 -100.00%主要系增值税变化所致
一年内到期的非流 9,174,596.26 4,479,797.29 104.80%主要系本期新增租赁所致
动负债
租赁负债 60,382,568.45 12,698,255.89 375.52%主要系本期新增租赁所致
递延所得税负债 45,979,418.06 28,536,359.76 主要系本期新增租赁及新增合并范围产生的递延所
61.13%得税负债所致
利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例变动原因
税金及附加 1,539,572.78 948,440.41 62.33%主要系新增合并范围房产税增加所致
研发费用 1,126,628.83 681,428.45 65.33%主要系本期研发投入增加所致
财务费用 5,384,905.20 2,728,783.32 97.34%主要系本期汇率波动所致
其他收益 1,036,159.06 540,442.47 91.72%主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益 -101,258.57 194,651.80 -152.02%主要系冲减上年结构性存款增值税所致
信用减值损失 5,490,101.90 -1,856,656.68 395.70%主要系公司应收账款减少所致
营业外收入 28,023.26 261,327.75 -89.28%主要系公司非经常性收入减少所致
营业外支出 142,742.45 102,311.73 39.52%主要系公司本期捐款所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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