证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-093
永泰运化工物流股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，永泰运
化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募
集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 48,349.74 万元，以
前年度已使用金额为 29,259.54 万元，本年度使用金额为 19,090.20 万元，当前余额为 19,795.80 万元（包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元以及尚未赎回的银行理财产品 10,000.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 5 月 5 日，公司会同安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）
分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年5月20日，公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同安信证券与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司宁波凯密克物流有限公司会同安信证券与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2023年5月8日，公司及全资子公司香港永泰化工物流有限公司会同安信证券与交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年6月15日，公司及子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司会同安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023年6月30日 备注
余额[注]
交通银行股份有限 3320062710130 67,170.18 16.66 活期存款
公司宁波北仑支行 00583566
宁波银行股份有限 4001012200116 2,394.57 活期存款及
公司江北支行 4540 理财产品
上海浦东发展银行 9407007880180 14.65 活期存款
宁波北仑支行 0004859
上海浦发银行宁波 9403007880140 1,477.82 活期存款
开发区支行 0001216
中国光大银行股份 7680018800135 活期存款及
有限公司宁波北仑 7880 1,412.00 理财产品
支行
中国光大银行股份 7682018800026
有限公司宁波北仑 4239 535.46 活期存款
支行
上海浦东发展银行 9411007880140 195.54 活期存款
宁波开发区支行 0003510
交通银行股份有限 NRA332006271 0.25 活期存款
公司宁波分行 013000809791
招商银行股份有限 574905000 已注销
公司宁波北仑支行 910221
上海浦东发展银行 9403007880180
股份有限公司宁波 0001423 3,748.84 活期存款
东支行
合计 67,170.18 9,795.80
注：募集资金余额包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，
本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）10,000.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件 1、募集资金使用情况对照表
附件 2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 截止日期 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 本报告期投入募集资金总
67,170.18 额 19,090.20
报告期内变更用途的募集资金总额 10,000.00
累计变更用途的募集资金总额 27,180.00 已累计投入募集资金总额 48,349.74
累计变更用途的募集资金总额比例 40.46%
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 投资总额 本报告期 累计投入 投资进度 定可使用状 本报告期 是否达到预 否发生
和超募资金投向 分变更） 总额 投入金额 金额 （%） 态日期 实现的效益 计效益 重大变化
(1) (3)＝(2)/(1)
(2)
承诺投资项目
宁波物流中心升级建设项目 是 2024年04月 不适用 不适用（尚 是
15,070.83 5,070.83 1,960.34 4,845.32 95.55 在建设中）
“运化工”一站式可视化物 否 2025年04月 不适用 不适用
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